PĂTRĂ DUMI TAXI S.R.L.
CUI: 42287109
J2020000091255
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42287109
Cod înmatriculare
J2020000091255
EUID
ROONRC.J2020000091255
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, I. C. BRĂTIANU, 9, 6, 1, 6, 26, 220057
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
I. C. BRĂTIANU
Număr:
9
Bloc:
6
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
26
Cod poștal:
220057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.998 RON | 23.998 RON | 5.791 RON | 17.487 RON | 18.207 RON | 17.982 RON | 0 RON | 17.982 RON | 17.687 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.259 RON | 34.259 RON | 7.999 RON | 25.232 RON | 26.260 RON | 44.033 RON | 0 RON | 44.033 RON | 42.919 RON | 1.114 RON | 0 RON | 43.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.722 RON | 34.722 RON | 11.546 RON | 22.128 RON | 23.176 RON | 65.254 RON | 0 RON | 65.254 RON | 65.047 RON | 207 RON | 0 RON | 65.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 72.851 RON | 72.851 RON | 46.086 RON | 22.571 RON | 26.765 RON | 37.188 RON | 35.891 RON | 1.297 RON | 33.818 RON | 3.370 RON | 0 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.972 RON | 75.972 RON | 91.173 RON | −15.961 RON | −15.201 RON | 24.187 RON | 23.927 RON | 260 RON | 17.857 RON | 6.330 RON | 0 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.626 RON | 76.626 RON | 99.800 RON | −23.940 RON | −23.174 RON | 17.283 RON | 10.876 RON | 6.407 RON | −6.083 RON | 23.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAICU GRIGORE
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.083 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.940 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,6 K RON
Rezultat Net 2025
−23,9 K RON
Total Active 2025
17,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 34,3 K RON | 34,7 K RON | 72,9 K RON | 76,0 K RON | 76,6 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 34,3 K RON | 34,7 K RON | 72,9 K RON | 76,0 K RON | 76,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 8,0 K RON | 11,5 K RON | 46,1 K RON | 91,2 K RON | 99,8 K RON |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 25,2 K RON | 22,1 K RON | 22,6 K RON | −16,0 K RON | −23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.083 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (62.9%)
Active circulante6,4 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-138,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 295 RON | 18,0 K RON | 1,6% |
| 2021 | 1,1 K RON | 44,0 K RON | 2,5% |
| 2022 | 207 RON | 65,3 K RON | 0,3% |
| 2023 | 3,4 K RON | 37,2 K RON | 9,1% |
| 2024 | 6,3 K RON | 24,2 K RON | 26,2% |
| 2025 | 23,4 K RON | 17,3 K RON | 135,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 34,3 K RON | 34,7 K RON | 72,9 K RON | 76,0 K RON | 76,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 25,2 K RON | 22,1 K RON | 22,6 K RON | −16,0 K RON | −23,9 K RON | ▼ 50,0% |
| Total active | 18,0 K RON | 44,0 K RON | 65,3 K RON | 37,2 K RON | 24,2 K RON | 17,3 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 42,9 K RON | 65,0 K RON | 33,8 K RON | 17,9 K RON | −6,1 K RON | ▼ 134,1% |
| Datorii totale | 295 RON | 1,1 K RON | 207 RON | 3,4 K RON | 6,3 K RON | 23,4 K RON | ▲ 269,1% |
| Lichiditate curentă | 60,96 | 39,53 | 315,24 | 0,38 | 0,04 | 0,27 | ▲ 567,2% |
| Marjă netă (%) | 72,87 | 73,65 | 63,73 | 30,98 | -21,01 | -31,24 | ▼ 48,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 73 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.