MERLOT INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 21744593
J2020000092403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21744593
Cod înmatriculare
J2020000092403
EUID
ROONRC.J2020000092403
Data înmatriculării
2020-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BĂLCESCU, 27-33, A, 5, 51, 1, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
27-33
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
51
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.331 RON | 22.644 RON | 142.564 RON | −119.983 RON | −119.920 RON | 3.530.432 RON | 3.336.969 RON | 193.463 RON | −2.091.251 RON | 5.621.683 RON | 0 RON | 181.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.664 RON | 17.921 RON | 117.870 RON | −100.029 RON | −99.949 RON | 3.527.489 RON | 3.336.969 RON | 190.520 RON | −2.191.280 RON | 5.718.769 RON | 0 RON | 182.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.995 RON | 152.285 RON | 149.655 RON | 2.456 RON | 2.630 RON | 3.531.607 RON | 3.336.969 RON | 194.638 RON | −2.188.824 RON | 5.720.431 RON | 0 RON | 182.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.664 RON | 103.561 RON | 133.566 RON | −30.005 RON | −30.005 RON | 3.532.952 RON | 3.336.969 RON | 195.983 RON | −2.218.829 RON | 5.751.781 RON | 0 RON | 181.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.664 RON | 19.066 RON | 202.026 RON | −182.960 RON | −182.960 RON | 3.349.116 RON | 3.336.969 RON | 12.147 RON | −2.401.789 RON | 5.750.905 RON | 0 RON | 3.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAVIDAI ELYAKIM
administrator
ISRAEL, Israel
THOMAS DEUTSCH
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.401.789 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−182.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,7 K RON
Rezultat Net 2024
−183,0 K RON
Total Active 2024
3,35 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 2,7 K RON | 5,0 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 17,9 K RON | 152,3 K RON | 103,6 K RON | 19,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,6 K RON | 117,9 K RON | 149,7 K RON | 133,6 K RON | 202,0 K RON |
| Rezultat net | −120,0 K RON | −100,0 K RON | 2,5 K RON | −30,0 K RON | −183,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.401.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,34 M RON (99.6%)
Active circulante12,1 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 425 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6.867,9%
Marjă netă
-6.867,9%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,62 M RON | 3,53 M RON | 159,2% |
| 2021 | 5,72 M RON | 3,53 M RON | 162,1% |
| 2022 | 5,72 M RON | 3,53 M RON | 162,0% |
| 2023 | 5,75 M RON | 3,53 M RON | 162,8% |
| 2024 | 5,75 M RON | 3,35 M RON | 171,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 2,7 K RON | 5,0 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −120,0 K RON | −100,0 K RON | 2,5 K RON | −30,0 K RON | −183,0 K RON | ▼ 509,8% |
| Total active | 3,53 M RON | 3,53 M RON | 3,53 M RON | 3,53 M RON | 3,35 M RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −2,09 M RON | −2,19 M RON | −2,19 M RON | −2,22 M RON | −2,40 M RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 5,62 M RON | 5,72 M RON | 5,72 M RON | 5,75 M RON | 5,75 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | -5.147,28 | -3.754,84 | 49,17 | -1.126,31 | -6.867,87 | ▼ 509,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.