ŞTEFI R.D. DANIELA MAG S.R.L.

CUI: 42265747 J2020000093347 SRL Teleorman, Sat Tunari, Comuna Botoroaga
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42265747
Cod înmatriculare J2020000093347
EUID ROONRC.J2020000093347
Data înmatriculării 2020-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Tunari, Comuna Botoroaga, Unirii, 18, 147028

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Tunari, Comuna Botoroaga
Stradă: Unirii
Număr: 18
Cod poștal: 147028

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 274 RON −274 RON −274 RON 291 RON 91 RON 200 RON −74 RON 365 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 61 RON −61 RON −61 RON 230 RON 30 RON 200 RON −135 RON 365 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 42.902 RON 42.902 RON 39.479 RON 2.162 RON 3.423 RON 24.298 RON 30 RON 24.268 RON 2.027 RON 22.271 RON 23.586 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 71.719 RON 71.719 RON 69.734 RON 1.715 RON 1.985 RON 59.448 RON 30 RON 59.418 RON 3.742 RON 55.706 RON 52.588 RON 213 RON 0 RON 0 RON 0
2024 79.815 RON 81.669 RON 80.047 RON 1.268 RON 1.622 RON 96.504 RON 0 RON 96.504 RON 5.010 RON 91.494 RON 89.202 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CATANĂ DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului
CATANĂ ION
administrator
Comuna Botoroaga, Teleorman, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,8 K RON
Rezultat Net 2024
1,3 K RON
Total Active 2024
96,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 42,9 K RON 71,7 K RON 79,8 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 42,9 K RON 71,7 K RON 81,7 K RON
Cheltuieli totale 274 RON 61 RON 39,5 K RON 69,7 K RON 80,0 K RON
Rezultat net −274 RON −61 RON 2,2 K RON 1,7 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 108,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante96,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri89,2 K RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,89
Durata stocaj (zile) 408
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 365 RON 291 RON 125,4%
2021 365 RON 230 RON 158,7%
2022 22,3 K RON 24,3 K RON 91,7%
2023 55,7 K RON 59,4 K RON 93,7%
2024 91,5 K RON 96,5 K RON 94,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 42,9 K RON 71,7 K RON 79,8 K RON ▲ 11,3%
Rezultat net −274 RON −61 RON 2,2 K RON 1,7 K RON 1,3 K RON ▼ 26,1%
Total active 291 RON 230 RON 24,3 K RON 59,4 K RON 96,5 K RON ▲ 62,3%
Capitaluri proprii −74 RON −135 RON 2,0 K RON 3,7 K RON 5,0 K RON ▲ 33,9%
Datorii totale 365 RON 365 RON 22,3 K RON 55,7 K RON 91,5 K RON ▲ 64,2%
Lichiditate curentă 0,55 0,55 1,09 1,07 1,05 ▼ 1,1%
Marjă netă (%) – – 5,04 2,39 1,59 ▼ 33,5%
Scor bonitate 27 35 63 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.