MOTIVATESTORE S.R.L.
CUI: 39869824
J2020000097217
SRL
Ialomiţa, Sat Perieţi, Comuna Perieţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39869824
Cod înmatriculare
J2020000097217
EUID
ROONRC.J2020000097217
Data înmatriculării
2020-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Perieţi, Comuna Perieţi, IALOMIŢEI, 100, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Perieţi, Comuna Perieţi
Stradă:
IALOMIŢEI
Număr:
100
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 195.946 RON | 196.367 RON | 158.806 RON | 31.853 RON | 37.561 RON | 82.217 RON | 1.200 RON | 81.017 RON | −32.807 RON | 115.024 RON | 74.651 RON | 6.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 299.935 RON | 325.919 RON | 288.766 RON | 32.170 RON | 37.153 RON | 106.155 RON | 1.200 RON | 104.955 RON | −469 RON | 97.338 RON | 94.858 RON | 9.692 RON | 9.286 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 231.499 RON | 224.634 RON | 233.538 RON | −11.143 RON | −8.904 RON | 74.619 RON | 1.200 RON | 73.419 RON | −11.612 RON | 86.231 RON | 70.644 RON | 972 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 89.472 RON | 88.993 RON | 114.948 RON | −27.109 RON | −25.955 RON | 62.747 RON | 1.200 RON | 61.547 RON | −38.722 RON | 101.469 RON | 59.497 RON | 548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.292 RON | 24.221 RON | 45.549 RON | −21.328 RON | −21.328 RON | 44.916 RON | 1.200 RON | 43.716 RON | −60.050 RON | 104.966 RON | 43.428 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GĂVĂNESCU GEORGE-BOGDAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
ARMEANU MIHAELA-GABRIELA
administrator
Comuna Miloşeşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.328 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,3 K RON
Rezultat Net 2024
−21,3 K RON
Total Active 2024
44,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,9 K RON | 299,9 K RON | 231,5 K RON | 89,5 K RON | 34,3 K RON |
| Venituri totale | 196,4 K RON | 325,9 K RON | 224,6 K RON | 89,0 K RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,8 K RON | 288,8 K RON | 233,5 K RON | 114,9 K RON | 45,5 K RON |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 32,2 K RON | −11,1 K RON | −27,1 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (2.7%)
Active circulante43,7 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,4 K RON
Creanțe176 RON
Numerar112 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 462 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 194,84 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,2%
Marjă netă
-62,2%
ROA
-47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 115,0 K RON | 82,2 K RON | 139,9% |
| 2021 | 97,3 K RON | 106,2 K RON | 91,7% |
| 2022 | 86,2 K RON | 74,6 K RON | 115,6% |
| 2023 | 101,5 K RON | 62,7 K RON | 161,7% |
| 2024 | 105,0 K RON | 44,9 K RON | 233,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,9 K RON | 299,9 K RON | 231,5 K RON | 89,5 K RON | 34,3 K RON | ▼ 61,7% |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 32,2 K RON | −11,1 K RON | −27,1 K RON | −21,3 K RON | ▲ 21,3% |
| Total active | 82,2 K RON | 106,2 K RON | 74,6 K RON | 62,7 K RON | 44,9 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −32,8 K RON | −469 RON | −11,6 K RON | −38,7 K RON | −60,1 K RON | ▼ 55,1% |
| Datorii totale | 115,0 K RON | 97,3 K RON | 86,2 K RON | 101,5 K RON | 105,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 1,08 | 0,85 | 0,61 | 0,42 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | 16,26 | 10,73 | -4,81 | -30,30 | -62,20 | ▼ 105,3% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 17 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.