T & T ZONA ICELAND S.R.L.
CUI: 42275686
J2020000099365
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42275686
Cod înmatriculare
J2020000099365
EUID
ROONRC.J2020000099365
Data înmatriculării
2020-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, VITICULTURII, 8A, 820075, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
VITICULTURII
Număr:
8A
Cod poștal:
820075
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 548 RON | 66.576 RON | −66.028 RON | −66.028 RON | 64.528 RON | 62.318 RON | 2.210 RON | −65.828 RON | 130.356 RON | 0 RON | 1.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 32.290 RON | −32.289 RON | −32.289 RON | 51.130 RON | 47.937 RON | 3.193 RON | −98.117 RON | 149.247 RON | 0 RON | 3.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.945 RON | 2.945 RON | 21.095 RON | −18.238 RON | −18.150 RON | 38.607 RON | 33.556 RON | 5.051 RON | −116.355 RON | 154.962 RON | 0 RON | 3.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 18.326 RON | −18.326 RON | −18.326 RON | 23.189 RON | 19.175 RON | 4.014 RON | −134.681 RON | 157.870 RON | 0 RON | 3.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 62 RON | 62 RON | 58.366 RON | −58.304 RON | −58.304 RON | 56.956 RON | 31.185 RON | 25.771 RON | −192.985 RON | 249.941 RON | 7.039 RON | 14.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDREA CIPRIAN OVIDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−192.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 438.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62 RON
Rezultat Net 2024
−58,3 K RON
Total Active 2024
57,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,9 K RON | 0 RON | 62 RON |
| Venituri totale | 548 RON | 1 RON | 2,9 K RON | 0 RON | 62 RON |
| Cheltuieli totale | 66,6 K RON | 32,3 K RON | 21,1 K RON | 18,3 K RON | 58,4 K RON |
| Rezultat net | −66,0 K RON | −32,3 K RON | −18,2 K RON | −18,3 K RON | −58,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 639 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−192.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,2 K RON (54.8%)
Active circulante25,8 K RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 41.439 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 86.470 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94.038,7%
Marjă netă
-94.038,7%
ROA
-102,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 130,4 K RON | 64,5 K RON | 202,0% |
| 2021 | 149,2 K RON | 51,1 K RON | 291,9% |
| 2022 | 155,0 K RON | 38,6 K RON | 401,4% |
| 2023 | 157,9 K RON | 23,2 K RON | 680,8% |
| 2024 | 249,9 K RON | 57,0 K RON | 438,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,9 K RON | 0 RON | 62 RON | – |
| Rezultat net | −66,0 K RON | −32,3 K RON | −18,2 K RON | −18,3 K RON | −58,3 K RON | ▼ 218,1% |
| Total active | 64,5 K RON | 51,1 K RON | 38,6 K RON | 23,2 K RON | 57,0 K RON | ▲ 145,6% |
| Capitaluri proprii | −65,8 K RON | −98,1 K RON | −116,4 K RON | −134,7 K RON | −193,0 K RON | ▼ 43,3% |
| Datorii totale | 130,4 K RON | 149,2 K RON | 155,0 K RON | 157,9 K RON | 249,9 K RON | ▲ 58,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | ▲ 305,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -619,29 | – | -94.038,71 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 27 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 639 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 438.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.