CEREAL TRADE SCÂNTEIA S.R.L.
CUI: 42343551
J2020000103215
SRL
Ialomiţa, Sat Scânteia, Comuna Scînteia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42343551
Cod înmatriculare
J2020000103215
EUID
ROONRC.J2020000103215
Data înmatriculării
2020-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Scânteia, Comuna Scînteia, PRIMĂVERII, 87
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Scânteia, Comuna Scînteia
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 413.561 RON | 413.561 RON | 376.620 RON | 25.027 RON | 36.941 RON | 34.074 RON | 314 RON | 33.760 RON | 25.227 RON | 8.847 RON | 16.359 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.977.294 RON | 3.977.301 RON | 3.887.602 RON | 49.926 RON | 89.699 RON | 489.854 RON | 275.749 RON | 214.105 RON | 75.153 RON | 414.701 RON | 163.286 RON | 31.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.225.752 RON | 5.225.754 RON | 4.522.606 RON | 660.373 RON | 703.148 RON | 2.323.110 RON | 203.412 RON | 2.119.698 RON | 705.527 RON | 1.617.583 RON | 1.960.321 RON | 33.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.572.581 RON | 5.536.644 RON | 5.961.864 RON | −425.220 RON | −425.220 RON | 276.880 RON | 138.264 RON | 138.616 RON | −415.006 RON | 691.886 RON | 180.868 RON | 215.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.112.007 RON | 7.055.977 RON | 7.040.986 RON | 10.847 RON | 14.991 RON | 897.356 RON | 68.904 RON | 828.452 RON | −404.159 RON | 1.301.515 RON | 272.275 RON | 524.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDURARU VALENTIN
administrator
Sat Scânteia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−404.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 145% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,11 M RON
Rezultat Net 2024
10,8 K RON
Total Active 2024
897,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,6 K RON | 3,98 M RON | 5,23 M RON | 5,57 M RON | 7,11 M RON |
| Venituri totale | 413,6 K RON | 3,98 M RON | 5,23 M RON | 5,54 M RON | 7,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 376,6 K RON | 3,89 M RON | 4,52 M RON | 5,96 M RON | 7,04 M RON |
| Rezultat net | 25,0 K RON | 49,9 K RON | 660,4 K RON | −425,2 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−404.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,9 K RON (7.7%)
Active circulante828,5 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri272,3 K RON
Creanțe524,2 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,12 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,57 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,8 K RON | 34,1 K RON | 26,0% |
| 2021 | 414,7 K RON | 489,9 K RON | 84,7% |
| 2022 | 1,62 M RON | 2,32 M RON | 69,6% |
| 2023 | 691,9 K RON | 276,9 K RON | 249,9% |
| 2024 | 1,30 M RON | 897,4 K RON | 145,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,6 K RON | 3,98 M RON | 5,23 M RON | 5,57 M RON | 7,11 M RON | ▲ 27,6% |
| Rezultat net | 25,0 K RON | 49,9 K RON | 660,4 K RON | −425,2 K RON | 10,8 K RON | ▲ 102,6% |
| Total active | 34,1 K RON | 489,9 K RON | 2,32 M RON | 276,9 K RON | 897,4 K RON | ▲ 224,1% |
| Capitaluri proprii | 25,2 K RON | 75,2 K RON | 705,5 K RON | −415,0 K RON | −404,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 414,7 K RON | 1,62 M RON | 691,9 K RON | 1,30 M RON | ▲ 88,1% |
| Lichiditate curentă | 3,82 | 0,52 | 1,31 | 0,20 | 0,64 | ▲ 217,8% |
| Marjă netă (%) | 6,05 | 1,26 | 12,64 | -7,63 | 0,15 | ▲ 102,0% |
| Scor bonitate | 82 | 58 | 85 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.