LIȚĂ DESIGN S.R.L.
CUI: 42220915
J2020000108096
SRL
Brăila, Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42220915
Cod înmatriculare
J2020000108096
EUID
ROONRC.J2020000108096
Data înmatriculării
2020-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Brăila, Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti, CONSTANTIN SANDU ALDEA, 162, 817170
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti
Stradă:
CONSTANTIN SANDU ALDEA
Număr:
162
Cod poștal:
817170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62.761 RON | 62.761 RON | 59.370 RON | 2.082 RON | 3.391 RON | 13.398 RON | 0 RON | 13.398 RON | 2.282 RON | 11.116 RON | 5.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.022 RON | 57.022 RON | 79.521 RON | −22.499 RON | −22.499 RON | 85.627 RON | 55.222 RON | 30.405 RON | −20.217 RON | 105.844 RON | 11.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 169.055 RON | 169.055 RON | 140.291 RON | 27.267 RON | 28.764 RON | 95.725 RON | 52.889 RON | 42.836 RON | 7.050 RON | 88.675 RON | 18.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 240.863 RON | 240.865 RON | 235.121 RON | 3.336 RON | 5.744 RON | 356.887 RON | 288.910 RON | 67.977 RON | 10.386 RON | 346.501 RON | 51.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 254.945 RON | 280.086 RON | 272.263 RON | 5.273 RON | 7.823 RON | 315.430 RON | 252.765 RON | 62.665 RON | 15.658 RON | 299.772 RON | 45.342 RON | 9.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 209.554 RON | 240.199 RON | 234.454 RON | 3.726 RON | 5.745 RON | 293.076 RON | 219.787 RON | 73.289 RON | 19.384 RON | 273.692 RON | 55.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIȚĂ ADRIAN- IONUȚ
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
209,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
293,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,8 K RON | 57,0 K RON | 169,1 K RON | 240,9 K RON | 254,9 K RON | 209,6 K RON |
| Venituri totale | 62,8 K RON | 57,0 K RON | 169,1 K RON | 240,9 K RON | 280,1 K RON | 240,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,4 K RON | 79,5 K RON | 140,3 K RON | 235,1 K RON | 272,3 K RON | 234,5 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −22,5 K RON | 27,3 K RON | 3,3 K RON | 5,3 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,8 K RON (75%)
Active circulante73,3 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,5 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,78 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,8%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,1 K RON | 13,4 K RON | 83,0% |
| 2021 | 105,8 K RON | 85,6 K RON | 123,6% |
| 2022 | 88,7 K RON | 95,7 K RON | 92,6% |
| 2023 | 346,5 K RON | 356,9 K RON | 97,1% |
| 2024 | 299,8 K RON | 315,4 K RON | 95,0% |
| 2025 | 273,7 K RON | 293,1 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,8 K RON | 57,0 K RON | 169,1 K RON | 240,9 K RON | 254,9 K RON | 209,6 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −22,5 K RON | 27,3 K RON | 3,3 K RON | 5,3 K RON | 3,7 K RON | ▼ 29,3% |
| Total active | 13,4 K RON | 85,6 K RON | 95,7 K RON | 356,9 K RON | 315,4 K RON | 293,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | −20,2 K RON | 7,1 K RON | 10,4 K RON | 15,7 K RON | 19,4 K RON | ▲ 23,8% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 105,8 K RON | 88,7 K RON | 346,5 K RON | 299,8 K RON | 273,7 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,29 | 0,48 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | ▲ 28,1% |
| Marjă netă (%) | 3,32 | -39,46 | 16,13 | 1,39 | 2,07 | 1,78 | ▼ 14,0% |
| Scor bonitate | 57 | 12 | 61 | 38 | 51 | 38 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.