PATISERIE LA DIMI S.R.L.
CUI: 42206597
J2020000116152
SRL
Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42206597
Cod înmatriculare
J2020000116152
EUID
ROONRC.J2020000116152
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, 13 DECEMBRIE, 61A, 135200, PIAŢA SF. ILIE, SPAŢIUL 3
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Stradă:
13 DECEMBRIE
Număr:
61A
Cod poștal:
135200
Completare adresă:
PIAŢA SF. ILIE, SPAŢIUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 286.868 RON | 286.868 RON | 448.088 RON | −164.089 RON | −161.220 RON | 239.925 RON | 81.303 RON | 158.622 RON | −163.889 RON | 403.814 RON | 157.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 274.715 RON | 274.715 RON | 626.875 RON | −354.907 RON | −352.160 RON | 276.926 RON | 81.303 RON | 195.623 RON | −518.796 RON | 795.722 RON | 191.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 329.251 RON | 329.251 RON | 574.009 RON | −247.143 RON | −244.758 RON | 485.854 RON | 81.303 RON | 404.551 RON | −765.939 RON | 1.251.793 RON | 404.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.035.152 RON | 1.557.747 RON | 1.344.054 RON | 199.921 RON | 213.693 RON | 128.898 RON | 53.466 RON | 75.432 RON | −566.926 RON | 695.824 RON | 28.754 RON | 755 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALCIU MIHAI
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−566.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 539.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,04 M RON
Rezultat Net 2023
199,9 K RON
Total Active 2023
128,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,9 K RON | 274,7 K RON | 329,3 K RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 286,9 K RON | 274,7 K RON | 329,3 K RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 448,1 K RON | 626,9 K RON | 574,0 K RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | −164,1 K RON | −354,9 K RON | −247,1 K RON | 199,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−566.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,5 K RON (41.5%)
Active circulante75,4 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Creanțe755 RON
Numerar45,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,00 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.371,06 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
19,3%
ROA
155,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 403,8 K RON | 239,9 K RON | 168,3% |
| 2021 | 795,7 K RON | 276,9 K RON | 287,3% |
| 2022 | 1,25 M RON | 485,9 K RON | 257,7% |
| 2023 | 695,8 K RON | 128,9 K RON | 539,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,9 K RON | 274,7 K RON | 329,3 K RON | 1,04 M RON | ▲ 214,4% |
| Rezultat net | −164,1 K RON | −354,9 K RON | −247,1 K RON | 199,9 K RON | ▲ 180,9% |
| Total active | 239,9 K RON | 276,9 K RON | 485,9 K RON | 128,9 K RON | ▼ 73,5% |
| Capitaluri proprii | −163,9 K RON | −518,8 K RON | −765,9 K RON | −566,9 K RON | ▲ 26,0% |
| Datorii totale | 403,8 K RON | 795,7 K RON | 1,25 M RON | 695,8 K RON | ▼ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,25 | 0,32 | 0,11 | ▼ 66,5% |
| Marjă netă (%) | -57,20 | -129,19 | -75,06 | 19,31 | ▲ 125,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (199,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 539.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.