MD TRADE CONCEPT SRL
CUI: 36004143
J2020000119155
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36004143
Cod înmatriculare
J2020000119155
EUID
ROONRC.J2020000119155
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, ŞANTIERULUI, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.152.780 RON | 6.396.370 RON | 5.326.842 RON | 985.686 RON | 1.069.528 RON | 4.327.762 RON | 1.367.205 RON | 2.960.557 RON | 2.082.413 RON | 2.264.261 RON | 2.464.213 RON | 470.432 RON | 0 RON | 18.912 RON | 8 |
| 2021 | 10.468.743 RON | 10.652.069 RON | 8.123.292 RON | 2.203.716 RON | 2.528.777 RON | 6.485.608 RON | 2.027.670 RON | 4.457.938 RON | 3.967.529 RON | 2.561.784 RON | 3.924.334 RON | 443.463 RON | 0 RON | 43.705 RON | 12 |
| 2022 | 11.928.109 RON | 12.193.560 RON | 9.570.359 RON | 2.311.750 RON | 2.623.201 RON | 7.464.796 RON | 1.393.143 RON | 6.071.653 RON | 4.669.211 RON | 2.830.589 RON | 5.155.258 RON | 756.080 RON | 0 RON | 35.004 RON | 13 |
| 2023 | 16.190.097 RON | 16.431.497 RON | 13.070.209 RON | 2.965.151 RON | 3.361.288 RON | 20.097.582 RON | 7.244.855 RON | 12.852.727 RON | 7.634.362 RON | 12.505.747 RON | 6.709.546 RON | 1.068.829 RON | 0 RON | 42.527 RON | 17 |
| 2024 | 20.626.292 RON | 20.875.512 RON | 16.425.583 RON | 3.898.085 RON | 4.449.929 RON | 20.278.876 RON | 9.770.692 RON | 10.508.184 RON | 9.691.646 RON | 10.614.180 RON | 8.291.594 RON | 1.006.149 RON | 3.868 RON | 30.818 RON | 21 |
| 2025 | 21.892.057 RON | 22.618.138 RON | 16.743.170 RON | 5.061.725 RON | 5.874.968 RON | 23.246.553 RON | 10.966.723 RON | 12.279.830 RON | 9.150.037 RON | 14.123.088 RON | 10.923.097 RON | 1.109.661 RON | 3.450 RON | 30.022 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (2)
STAVER DORIN
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
CREŢU IULIAN
administrator
LOC.CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4323 Lucrări de izolații
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
21,89 M RON
Rezultat Net 2025
5,06 M RON
Total Active 2025
23,25 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,15 M RON | 10,47 M RON | 11,93 M RON | 16,19 M RON | 20,63 M RON | 21,89 M RON |
| Venituri totale | 6,40 M RON | 10,65 M RON | 12,19 M RON | 16,43 M RON | 20,88 M RON | 22,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,33 M RON | 8,12 M RON | 9,57 M RON | 13,07 M RON | 16,43 M RON | 16,74 M RON |
| Rezultat net | 985,7 K RON | 2,20 M RON | 2,31 M RON | 2,97 M RON | 3,90 M RON | 5,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,97 M RON (47.2%)
Active circulante12,28 M RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,92 M RON
Creanțe1,11 M RON
Numerar247,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,00 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,73 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
23,1%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,26 M RON | 4,33 M RON | 52,3% |
| 2021 | 2,56 M RON | 6,49 M RON | 39,5% |
| 2022 | 2,83 M RON | 7,46 M RON | 37,9% |
| 2023 | 12,51 M RON | 20,10 M RON | 62,2% |
| 2024 | 10,61 M RON | 20,28 M RON | 52,3% |
| 2025 | 14,12 M RON | 23,25 M RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,15 M RON | 10,47 M RON | 11,93 M RON | 16,19 M RON | 20,63 M RON | 21,89 M RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 985,7 K RON | 2,20 M RON | 2,31 M RON | 2,97 M RON | 3,90 M RON | 5,06 M RON | ▲ 29,9% |
| Total active | 4,33 M RON | 6,49 M RON | 7,46 M RON | 20,10 M RON | 20,28 M RON | 23,25 M RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 2,08 M RON | 3,97 M RON | 4,67 M RON | 7,63 M RON | 9,69 M RON | 9,15 M RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 2,26 M RON | 2,56 M RON | 2,83 M RON | 12,51 M RON | 10,61 M RON | 14,12 M RON | ▲ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,74 | 2,15 | 1,03 | 0,99 | 0,87 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 16,02 | 21,05 | 19,38 | 18,31 | 18,90 | 23,12 | ▲ 22,3% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 100 | 80 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,06 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.