MD TRADE CONCEPT SRL

CUI: 36004143 J2020000119155 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36004143
Cod înmatriculare J2020000119155
EUID ROONRC.J2020000119155
Data înmatriculării 2020-02-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 21 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, ŞANTIERULUI, 30

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă: ŞANTIERULUI
Număr: 30

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 6.152.780 RON 6.396.370 RON 5.326.842 RON 985.686 RON 1.069.528 RON 4.327.762 RON 1.367.205 RON 2.960.557 RON 2.082.413 RON 2.264.261 RON 2.464.213 RON 470.432 RON 0 RON 18.912 RON 8
2021 10.468.743 RON 10.652.069 RON 8.123.292 RON 2.203.716 RON 2.528.777 RON 6.485.608 RON 2.027.670 RON 4.457.938 RON 3.967.529 RON 2.561.784 RON 3.924.334 RON 443.463 RON 0 RON 43.705 RON 12
2022 11.928.109 RON 12.193.560 RON 9.570.359 RON 2.311.750 RON 2.623.201 RON 7.464.796 RON 1.393.143 RON 6.071.653 RON 4.669.211 RON 2.830.589 RON 5.155.258 RON 756.080 RON 0 RON 35.004 RON 13
2023 16.190.097 RON 16.431.497 RON 13.070.209 RON 2.965.151 RON 3.361.288 RON 20.097.582 RON 7.244.855 RON 12.852.727 RON 7.634.362 RON 12.505.747 RON 6.709.546 RON 1.068.829 RON 0 RON 42.527 RON 17
2024 20.626.292 RON 20.875.512 RON 16.425.583 RON 3.898.085 RON 4.449.929 RON 20.278.876 RON 9.770.692 RON 10.508.184 RON 9.691.646 RON 10.614.180 RON 8.291.594 RON 1.006.149 RON 3.868 RON 30.818 RON 21
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

STAVER DORIN
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Pagina administratorului
CREŢU IULIAN
administrator
LOC.CHIŞINĂU, Moldova
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Fabricarea articolelor din sticlă
  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de izolații
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
20,63 M RON
Rezultat Net 2024
3,90 M RON
Total Active 2024
20,28 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 6,15 M RON 10,47 M RON 11,93 M RON 16,19 M RON 20,63 M RON
Venituri totale 6,40 M RON 10,65 M RON 12,19 M RON 16,43 M RON 20,88 M RON
Cheltuieli totale 5,33 M RON 8,12 M RON 9,57 M RON 13,07 M RON 16,43 M RON
Rezultat net 985,7 K RON 2,20 M RON 2,31 M RON 2,97 M RON 3,90 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,91 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,77 M RON (48.2%)
Active circulante10,51 M RON (51.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,29 M RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar1,21 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,49
Durata stocaj (zile) 147
Rotație creanțe (ori/an) 20,50
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,6%
Marjă netă
18,9%
ROA
19,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,26 M RON 4,33 M RON 52,3%
2021 2,56 M RON 6,49 M RON 39,5%
2022 2,83 M RON 7,46 M RON 37,9%
2023 12,51 M RON 20,10 M RON 62,2%
2024 10,61 M RON 20,28 M RON 52,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,15 M RON 10,47 M RON 11,93 M RON 16,19 M RON 20,63 M RON ▲ 27,4%
Rezultat net 985,7 K RON 2,20 M RON 2,31 M RON 2,97 M RON 3,90 M RON ▲ 31,5%
Total active 4,33 M RON 6,49 M RON 7,46 M RON 20,10 M RON 20,28 M RON ▲ 0,9%
Capitaluri proprii 2,08 M RON 3,97 M RON 4,67 M RON 7,63 M RON 9,69 M RON ▲ 26,9%
Datorii totale 2,26 M RON 2,56 M RON 2,83 M RON 12,51 M RON 10,61 M RON ▼ 15,1%
Lichiditate curentă 1,31 1,74 2,15 1,03 0,99 ▼ 3,7%
Marjă netă (%) 16,02 21,05 19,38 18,31 18,90 ▲ 3,2%
Scor bonitate 72 95 100 80 73 ▼ 8,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,90 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,47 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.