PHILEX CONSULT S.R.L.
CUI: 42198648
J2020000122014
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42198648
Cod înmatriculare
J2020000122014
EUID
ROONRC.J2020000122014
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, BĂIŞOARA, 62
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 89.800 RON | 89.801 RON | 16.632 RON | 70.734 RON | 73.169 RON | 72.178 RON | 0 RON | 72.178 RON | 70.934 RON | 1.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 154.450 RON | 154.452 RON | 23.924 RON | 127.281 RON | 130.528 RON | 130.002 RON | 0 RON | 130.002 RON | 127.521 RON | 2.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 168.200 RON | 168.202 RON | 27.547 RON | 137.372 RON | 140.655 RON | 265.643 RON | 0 RON | 265.643 RON | 264.893 RON | 750 RON | 0 RON | 242.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 348 RON | −347 RON | −347 RON | 620 RON | 0 RON | 620 RON | −54 RON | 674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 160.500 RON | 160.500 RON | 13.179 RON | 125.558 RON | 147.321 RON | 149.302 RON | 0 RON | 149.302 RON | 125.504 RON | 23.798 RON | 0 RON | 51.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 278.000 RON | 278.013 RON | 64.230 RON | 185.780 RON | 213.783 RON | 204.531 RON | 7.159 RON | 197.372 RON | 186.283 RON | 18.248 RON | 0 RON | 121.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANCIU ROXANA IOANA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
278,0 K RON
Rezultat Net 2025
185,8 K RON
Total Active 2025
204,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 154,5 K RON | 168,2 K RON | 0 RON | 160,5 K RON | 278,0 K RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 154,5 K RON | 168,2 K RON | 1 RON | 160,5 K RON | 278,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 23,9 K RON | 27,5 K RON | 348 RON | 13,2 K RON | 64,2 K RON |
| Rezultat net | 70,7 K RON | 127,3 K RON | 137,4 K RON | −347 RON | 125,6 K RON | 185,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (3.5%)
Active circulante197,4 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,5 K RON
Numerar75,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,9%
Marjă netă
66,8%
ROA
90,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 72,2 K RON | 1,7% |
| 2021 | 2,5 K RON | 130,0 K RON | 1,9% |
| 2022 | 750 RON | 265,6 K RON | 0,3% |
| 2023 | 674 RON | 620 RON | 108,7% |
| 2024 | 23,8 K RON | 149,3 K RON | 15,9% |
| 2025 | 18,2 K RON | 204,5 K RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 154,5 K RON | 168,2 K RON | 0 RON | 160,5 K RON | 278,0 K RON | ▲ 73,2% |
| Rezultat net | 70,7 K RON | 127,3 K RON | 137,4 K RON | −347 RON | 125,6 K RON | 185,8 K RON | ▲ 48,0% |
| Total active | 72,2 K RON | 130,0 K RON | 265,6 K RON | 620 RON | 149,3 K RON | 204,5 K RON | ▲ 37,0% |
| Capitaluri proprii | 70,9 K RON | 127,5 K RON | 264,9 K RON | −54 RON | 125,5 K RON | 186,3 K RON | ▲ 48,4% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,5 K RON | 750 RON | 674 RON | 23,8 K RON | 18,2 K RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 58,02 | 52,40 | 354,19 | 0,92 | 6,27 | 10,82 | ▲ 72,4% |
| Marjă netă (%) | 78,77 | 82,41 | 81,67 | – | 78,23 | 66,83 | ▼ 14,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 20 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (185,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.