INNOVATIV DESIGN CREATIVE S.R.L.
CUI: 42136939
J2020000130136
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42136939
Cod înmatriculare
J2020000130136
EUID
ROONRC.J2020000130136
Data înmatriculării
2020-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, SIBIOAREI, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.950 RON | 7.950 RON | 15.368 RON | −7.554 RON | −7.418 RON | 3.530 RON | 0 RON | 3.530 RON | −7.354 RON | 10.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.750 RON | 9.750 RON | 23.735 RON | −14.083 RON | −13.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −21.427 RON | 21.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 87 RON | −87 RON | −87 RON | 10.652 RON | 0 RON | 10.652 RON | −21.514 RON | 32.166 RON | 0 RON | 10.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 72.000 RON | 72.000 RON | 52.731 RON | 15.982 RON | 19.269 RON | 43.429 RON | 0 RON | 43.429 RON | −5.532 RON | 48.961 RON | 0 RON | 13.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.736 RON | 124.736 RON | 134.929 RON | −11.441 RON | −10.193 RON | 45.003 RON | 0 RON | 45.003 RON | −16.973 RON | 61.976 RON | 1.312 RON | 39.293 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 51.980 RON | 51.980 RON | 180.283 RON | −128.823 RON | −128.303 RON | 52.595 RON | 12.648 RON | 39.947 RON | −145.796 RON | 198.510 RON | 0 RON | 35.035 RON | 0 RON | 119 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PONEA BOGDAN DUMITRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−145.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.823 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 377.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,0 K RON
Rezultat Net 2025
−128,8 K RON
Total Active 2025
52,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 9,8 K RON | 0 RON | 72,0 K RON | 124,7 K RON | 52,0 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 9,8 K RON | 0 RON | 72,0 K RON | 124,7 K RON | 52,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 23,7 K RON | 87 RON | 52,7 K RON | 134,9 K RON | 180,3 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −14,1 K RON | −87 RON | 16,0 K RON | −11,4 K RON | −128,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−145.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (24%)
Active circulante39,9 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,0 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-246,8%
Marjă netă
-247,8%
ROA
-244,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,9 K RON | 3,5 K RON | 308,3% |
| 2021 | 21,4 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 32,2 K RON | 10,7 K RON | 302,0% |
| 2023 | 49,0 K RON | 43,4 K RON | 112,7% |
| 2024 | 62,0 K RON | 45,0 K RON | 137,7% |
| 2025 | 198,5 K RON | 52,6 K RON | 377,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 9,8 K RON | 0 RON | 72,0 K RON | 124,7 K RON | 52,0 K RON | ▼ 58,3% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −14,1 K RON | −87 RON | 16,0 K RON | −11,4 K RON | −128,8 K RON | ▼ 1.026,0% |
| Total active | 3,5 K RON | 0 RON | 10,7 K RON | 43,4 K RON | 45,0 K RON | 52,6 K RON | ▲ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | −21,4 K RON | −21,5 K RON | −5,5 K RON | −17,0 K RON | −145,8 K RON | ▼ 759,0% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 21,4 K RON | 32,2 K RON | 49,0 K RON | 62,0 K RON | 198,5 K RON | ▲ 220,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,00 | 0,33 | 0,89 | 0,73 | 0,20 | ▼ 72,3% |
| Marjă netă (%) | -95,02 | -144,44 | – | 22,20 | -9,17 | -247,83 | ▼ 2.602,6% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 55 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 377.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.