COGEDENY TRANS S.R.L.
CUI: 42264881
J2020000135096
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42264881
Cod înmatriculare
J2020000135096
EUID
ROONRC.J2020000135096
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 9A, SATURN, 3, 3, 55, 810087
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
9A
Bloc:
SATURN
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
55
Cod poștal:
810087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 798 RON | −798 RON | −798 RON | 442 RON | 202 RON | 240 RON | −598 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 190.939 RON | 191.089 RON | 173.333 RON | 15.883 RON | 17.756 RON | 21.160 RON | 202 RON | 20.958 RON | 15.285 RON | 5.875 RON | 0 RON | 12.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 521.605 RON | 521.605 RON | 503.792 RON | 13.378 RON | 17.813 RON | 446.162 RON | 211.329 RON | 234.833 RON | 28.663 RON | 417.499 RON | 0 RON | 30.100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 858.932 RON | 859.234 RON | 900.787 RON | −50.146 RON | −41.553 RON | 336.803 RON | 178.469 RON | 158.334 RON | −21.483 RON | 358.286 RON | 0 RON | 138.873 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 799.598 RON | 816.590 RON | 895.445 RON | −90.494 RON | −78.855 RON | 228.458 RON | 117.066 RON | 111.392 RON | −111.978 RON | 340.436 RON | 0 RON | 82.040 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA ELENA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−111.978 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.494 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
799,6 K RON
Rezultat Net 2024
−90,5 K RON
Total Active 2024
228,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,9 K RON | 521,6 K RON | 858,9 K RON | 799,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 191,1 K RON | 521,6 K RON | 859,2 K RON | 816,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 798 RON | 173,3 K RON | 503,8 K RON | 900,8 K RON | 895,4 K RON |
| Rezultat net | −798 RON | 15,9 K RON | 13,4 K RON | −50,1 K RON | −90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−111.978 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,1 K RON (51.2%)
Active circulante111,4 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,0 K RON
Numerar29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,75 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 442 RON | 235,3% |
| 2021 | 5,9 K RON | 21,2 K RON | 27,8% |
| 2022 | 417,5 K RON | 446,2 K RON | 93,6% |
| 2023 | 358,3 K RON | 336,8 K RON | 106,4% |
| 2024 | 340,4 K RON | 228,5 K RON | 149,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,9 K RON | 521,6 K RON | 858,9 K RON | 799,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | −798 RON | 15,9 K RON | 13,4 K RON | −50,1 K RON | −90,5 K RON | ▼ 80,5% |
| Total active | 442 RON | 21,2 K RON | 446,2 K RON | 336,8 K RON | 228,5 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | −598 RON | 15,3 K RON | 28,7 K RON | −21,5 K RON | −112,0 K RON | ▼ 421,2% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 5,9 K RON | 417,5 K RON | 358,3 K RON | 340,4 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 3,57 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | – | 8,32 | 2,56 | -5,84 | -11,32 | ▼ 93,8% |
| Scor bonitate | 22 | 90 | 43 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.