DIMAG PREMIUM CONCEPT S.R.L.
CUI: 42401989
J2020000135197
SRL
Harghita, Sat Sărmaş, Comuna Sărmaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42401989
Cod înmatriculare
J2020000135197
EUID
ROONRC.J2020000135197
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sărmaş, Comuna Sărmaş, 1 Decembrie 1918, 224, S3, 1, 1, 535700
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sărmaş, Comuna Sărmaş
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
224
Bloc:
S3
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.225 RON | 22.703 RON | 37.526 RON | −14.823 RON | −14.823 RON | 212.650 RON | 129.632 RON | 83.018 RON | −14.623 RON | 134.252 RON | 0 RON | 82.564 RON | 93.021 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.015 RON | 60.271 RON | 105.001 RON | −44.990 RON | −44.730 RON | 109.081 RON | 106.468 RON | 2.613 RON | −59.613 RON | 95.740 RON | 110 RON | 2.250 RON | 72.954 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 54.975 RON | 104.832 RON | 101.209 RON | 1.916 RON | 3.623 RON | 84.766 RON | 83.304 RON | 1.462 RON | −57.697 RON | 89.199 RON | 269 RON | 720 RON | 53.264 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTAL GABRIEL CĂLIN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7413 Activități de design de interior
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
84,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,2 K RON | 26,0 K RON | 55,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 60,3 K RON | 104,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 37,5 K RON | 105,0 K RON | 101,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −14,8 K RON | −45,0 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,3 K RON (98.3%)
Active circulante1,5 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri269 RON
Creanțe720 RON
Numerar473 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 204,37 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,35 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
3,5%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 134,3 K RON | 212,7 K RON | 63,1% |
| 2024 | 95,7 K RON | 109,1 K RON | 87,8% |
| 2025 | 89,2 K RON | 84,8 K RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,2 K RON | 26,0 K RON | 55,0 K RON | ▲ 111,3% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −14,8 K RON | −45,0 K RON | 1,9 K RON | ▲ 104,3% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 212,7 K RON | 109,1 K RON | 84,8 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | −14,6 K RON | −59,6 K RON | −57,7 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 134,3 K RON | 95,7 K RON | 89,2 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | – | – | 0,62 | 0,03 | 0,02 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -91,36 | -172,94 | 3,49 | ▲ 102,0% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 17 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.