TOP TERMOCLIMA S.R.L.
CUI: 42192696
J2020000136020
SRL
Arad, Sat Turnu, Oraş Pecica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42192696
Cod înmatriculare
J2020000136020
EUID
ROONRC.J2020000136020
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Turnu, Oraş Pecica, 10, 257, 317238
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Turnu, Oraş Pecica
Stradă:
10
Număr:
257
Cod poștal:
317238
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 258.219 RON | 258.219 RON | 125.138 RON | 130.499 RON | 133.081 RON | 161.060 RON | 0 RON | 161.060 RON | 105.699 RON | 55.361 RON | 1.690 RON | 3.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 264.946 RON | 264.951 RON | 157.976 RON | 104.325 RON | 106.975 RON | 239.287 RON | 0 RON | 239.287 RON | 180.024 RON | 59.263 RON | 1.690 RON | 19.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 113.595 RON | 113.607 RON | 118.736 RON | −6.265 RON | −5.129 RON | 52.384 RON | 18.207 RON | 34.177 RON | −6.025 RON | 58.409 RON | 1.690 RON | 6.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 173.023 RON | 173.023 RON | 119.054 RON | 52.239 RON | 53.969 RON | 102.558 RON | 16.690 RON | 85.868 RON | 46.214 RON | 56.344 RON | 1.690 RON | 23.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 99.147 RON | 99.147 RON | 138.373 RON | −40.217 RON | −39.226 RON | 61.601 RON | 15.172 RON | 46.429 RON | 5.996 RON | 55.605 RON | 1.690 RON | 7.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 102.611 RON | 102.613 RON | 111.151 RON | −9.564 RON | −8.538 RON | 56.226 RON | 13.655 RON | 42.571 RON | −3.567 RON | 59.793 RON | 1.690 RON | 5.532 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PODARU OCTAVIAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.567 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.564 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,6 K RON
Rezultat Net 2025
−9,6 K RON
Total Active 2025
56,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,2 K RON | 264,9 K RON | 113,6 K RON | 173,0 K RON | 99,1 K RON | 102,6 K RON |
| Venituri totale | 258,2 K RON | 265,0 K RON | 113,6 K RON | 173,0 K RON | 99,1 K RON | 102,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,1 K RON | 158,0 K RON | 118,7 K RON | 119,1 K RON | 138,4 K RON | 111,2 K RON |
| Rezultat net | 130,5 K RON | 104,3 K RON | −6,3 K RON | 52,2 K RON | −40,2 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.567 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (24.3%)
Active circulante42,6 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,72 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,55 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 55,4 K RON | 161,1 K RON | 34,4% |
| 2021 | 59,3 K RON | 239,3 K RON | 24,8% |
| 2022 | 58,4 K RON | 52,4 K RON | 111,5% |
| 2023 | 56,3 K RON | 102,6 K RON | 54,9% |
| 2024 | 55,6 K RON | 61,6 K RON | 90,3% |
| 2025 | 59,8 K RON | 56,2 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,2 K RON | 264,9 K RON | 113,6 K RON | 173,0 K RON | 99,1 K RON | 102,6 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | 130,5 K RON | 104,3 K RON | −6,3 K RON | 52,2 K RON | −40,2 K RON | −9,6 K RON | ▲ 76,2% |
| Total active | 161,1 K RON | 239,3 K RON | 52,4 K RON | 102,6 K RON | 61,6 K RON | 56,2 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 105,7 K RON | 180,0 K RON | −6,0 K RON | 46,2 K RON | 6,0 K RON | −3,6 K RON | ▼ 159,5% |
| Datorii totale | 55,4 K RON | 59,3 K RON | 58,4 K RON | 56,3 K RON | 55,6 K RON | 59,8 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 2,91 | 4,04 | 0,59 | 1,52 | 0,84 | 0,71 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 50,54 | 39,38 | -5,52 | 30,19 | -40,56 | -9,32 | ▲ 77,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 17 | 90 | 23 | 32 | ▲ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.