VALI & JAN MODERN TAXI S.R.L.
CUI: 42255263
J2020000142106
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42255263
Cod înmatriculare
J2020000142106
EUID
ROONRC.J2020000142106
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, Unirii, 195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.486 RON | 10.486 RON | 8.549 RON | 1.622 RON | 1.937 RON | 5.637 RON | 3.973 RON | 1.664 RON | 1.822 RON | 3.815 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.506 RON | 38.506 RON | 36.619 RON | 1.222 RON | 1.887 RON | 3.207 RON | 2.375 RON | 832 RON | 3.044 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.173 RON | 46.173 RON | 43.563 RON | 1.225 RON | 2.610 RON | 4.507 RON | 1.375 RON | 3.132 RON | 4.269 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.731 RON | 24.731 RON | 47.571 RON | −22.840 RON | −22.840 RON | 32.822 RON | 25.999 RON | 6.823 RON | −18.570 RON | 51.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.261 RON | 22.261 RON | 47.128 RON | −24.867 RON | −24.867 RON | 18.054 RON | 18.000 RON | 54 RON | −43.437 RON | 61.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.613 RON | 30.613 RON | 56.088 RON | −25.475 RON | −25.475 RON | 10.657 RON | 10.625 RON | 32 RON | −68.913 RON | 79.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE JAN-MARIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 746.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,6 K RON
Rezultat Net 2025
−25,5 K RON
Total Active 2025
10,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 38,5 K RON | 46,2 K RON | 23,7 K RON | 22,3 K RON | 30,6 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 38,5 K RON | 46,2 K RON | 24,7 K RON | 22,3 K RON | 30,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 36,6 K RON | 43,6 K RON | 47,6 K RON | 47,1 K RON | 56,1 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | −22,8 K RON | −24,9 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,6 K RON (99.7%)
Active circulante32 RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar32 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,2%
Marjă netă
-83,2%
ROA
-239,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,8 K RON | 5,6 K RON | 67,7% |
| 2021 | 163 RON | 3,2 K RON | 5,1% |
| 2022 | 238 RON | 4,5 K RON | 5,3% |
| 2023 | 51,4 K RON | 32,8 K RON | 156,6% |
| 2024 | 61,5 K RON | 18,1 K RON | 340,6% |
| 2025 | 79,6 K RON | 10,7 K RON | 746,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 38,5 K RON | 46,2 K RON | 23,7 K RON | 22,3 K RON | 30,6 K RON | ▲ 37,5% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | −22,8 K RON | −24,9 K RON | −25,5 K RON | ▼ 2,4% |
| Total active | 5,6 K RON | 3,2 K RON | 4,5 K RON | 32,8 K RON | 18,1 K RON | 10,7 K RON | ▼ 41,0% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 3,0 K RON | 4,3 K RON | −18,6 K RON | −43,4 K RON | −68,9 K RON | ▼ 58,7% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 163 RON | 238 RON | 51,4 K RON | 61,5 K RON | 79,6 K RON | ▲ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 5,10 | 13,16 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | ▼ 55,6% |
| Marjă netă (%) | 15,47 | 3,17 | 2,65 | -96,25 | -111,71 | -83,22 | ▲ 25,5% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 90 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 746.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.