VALMAR CATALIN COMPANY S.R.L.
CUI: 42177980
J2020000145244
SRL
Maramureş, Sat Boiu Mare, Comuna Boiu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42177980
Cod înmatriculare
J2020000145244
EUID
ROONRC.J2020000145244
Data înmatriculării
2020-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Boiu Mare, Comuna Boiu Mare, Pe Vale, 179, 437060
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Boiu Mare, Comuna Boiu Mare
Stradă:
Pe Vale
Număr:
179
Cod poștal:
437060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.998 RON | 44.320 RON | 71.253 RON | −27.450 RON | −26.933 RON | 70.082 RON | 0 RON | 70.082 RON | −27.250 RON | 97.332 RON | 29.042 RON | 38.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 128.269 RON | 130.609 RON | 142.715 RON | −13.351 RON | −12.106 RON | 73.517 RON | 0 RON | 73.517 RON | −40.601 RON | 114.118 RON | 32.060 RON | 16.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.416 RON | 183.416 RON | 174.010 RON | 7.571 RON | 9.406 RON | 58.325 RON | 0 RON | 58.325 RON | −33.038 RON | 91.363 RON | 14.213 RON | 38.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 126.575 RON | 126.575 RON | 144.395 RON | −19.086 RON | −17.820 RON | 66.871 RON | 0 RON | 66.871 RON | −51.630 RON | 118.501 RON | 6.658 RON | 45.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 171.200 RON | 171.200 RON | 158.095 RON | 11.392 RON | 13.105 RON | 84.672 RON | 0 RON | 84.672 RON | −40.238 RON | 124.910 RON | 6.657 RON | 76.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 101.525 RON | 101.525 RON | 136.363 RON | −35.853 RON | −34.838 RON | 17.471 RON | 0 RON | 17.471 RON | −76.090 RON | 93.561 RON | 6.658 RON | 1.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IEPAN CALIN-IONUŢ
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.853 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 535.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,5 K RON
Rezultat Net 2025
−35,9 K RON
Total Active 2025
17,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,0 K RON | 128,3 K RON | 183,4 K RON | 126,6 K RON | 171,2 K RON | 101,5 K RON |
| Venituri totale | 44,3 K RON | 130,6 K RON | 183,4 K RON | 126,6 K RON | 171,2 K RON | 101,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,3 K RON | 142,7 K RON | 174,0 K RON | 144,4 K RON | 158,1 K RON | 136,4 K RON |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −13,4 K RON | 7,6 K RON | −19,1 K RON | 11,4 K RON | −35,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,25 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,79 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,3%
Marjă netă
-35,3%
ROA
-205,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 97,3 K RON | 70,1 K RON | 138,9% |
| 2021 | 114,1 K RON | 73,5 K RON | 155,2% |
| 2022 | 91,4 K RON | 58,3 K RON | 156,6% |
| 2023 | 118,5 K RON | 66,9 K RON | 177,2% |
| 2024 | 124,9 K RON | 84,7 K RON | 147,5% |
| 2025 | 93,6 K RON | 17,5 K RON | 535,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,0 K RON | 128,3 K RON | 183,4 K RON | 126,6 K RON | 171,2 K RON | 101,5 K RON | ▼ 40,7% |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −13,4 K RON | 7,6 K RON | −19,1 K RON | 11,4 K RON | −35,9 K RON | ▼ 414,7% |
| Total active | 70,1 K RON | 73,5 K RON | 58,3 K RON | 66,9 K RON | 84,7 K RON | 17,5 K RON | ▼ 79,4% |
| Capitaluri proprii | −27,3 K RON | −40,6 K RON | −33,0 K RON | −51,6 K RON | −40,2 K RON | −76,1 K RON | ▼ 89,1% |
| Datorii totale | 97,3 K RON | 114,1 K RON | 91,4 K RON | 118,5 K RON | 124,9 K RON | 93,6 K RON | ▼ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,64 | 0,64 | 0,56 | 0,68 | 0,19 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | -63,84 | -10,41 | 4,13 | -15,08 | 6,65 | -35,31 | ▼ 631,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 45 | 17 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 535.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.