TTEOMAR MARCHET S.R.L.
CUI: 42160813
J2020000146166
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42160813
Cod înmatriculare
J2020000146166
EUID
ROONRC.J2020000146166
Data înmatriculării
2020-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, FULGER, 273D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 275.980 RON | 276.180 RON | 274.910 RON | −2.285 RON | 1.270 RON | 116.843 RON | 0 RON | 116.843 RON | −2.085 RON | 118.928 RON | 113.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 292.314 RON | 292.314 RON | 319.762 RON | −30.375 RON | −27.448 RON | 155.169 RON | 5.500 RON | 149.669 RON | −32.460 RON | 187.629 RON | 147.519 RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 295.596 RON | 295.596 RON | 343.493 RON | −50.856 RON | −47.897 RON | 219.492 RON | 4.219 RON | 215.273 RON | −83.316 RON | 302.808 RON | 211.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 261.904 RON | 261.904 RON | 345.633 RON | −86.348 RON | −83.729 RON | 340.494 RON | 2.813 RON | 337.681 RON | −169.664 RON | 510.158 RON | 312.067 RON | 837 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 287.957 RON | 287.957 RON | 329.876 RON | −44.340 RON | −41.919 RON | 311.720 RON | 1.406 RON | 310.314 RON | −214.004 RON | 525.724 RON | 291.287 RON | 2.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI COSTINELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−214.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.340 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
288,0 K RON
Rezultat Net 2024
−44,3 K RON
Total Active 2024
311,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,0 K RON | 292,3 K RON | 295,6 K RON | 261,9 K RON | 288,0 K RON |
| Venituri totale | 276,2 K RON | 292,3 K RON | 295,6 K RON | 261,9 K RON | 288,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,9 K RON | 319,8 K RON | 343,5 K RON | 345,6 K RON | 329,9 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −30,4 K RON | −50,9 K RON | −86,3 K RON | −44,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 280,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−214.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.5%)
Active circulante310,3 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri291,3 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 369 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 134,87 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 118,9 K RON | 116,8 K RON | 101,8% |
| 2021 | 187,6 K RON | 155,2 K RON | 120,9% |
| 2022 | 302,8 K RON | 219,5 K RON | 138,0% |
| 2023 | 510,2 K RON | 340,5 K RON | 149,8% |
| 2024 | 525,7 K RON | 311,7 K RON | 168,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,0 K RON | 292,3 K RON | 295,6 K RON | 261,9 K RON | 288,0 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −30,4 K RON | −50,9 K RON | −86,3 K RON | −44,3 K RON | ▲ 48,6% |
| Total active | 116,8 K RON | 155,2 K RON | 219,5 K RON | 340,5 K RON | 311,7 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −32,5 K RON | −83,3 K RON | −169,7 K RON | −214,0 K RON | ▼ 26,1% |
| Datorii totale | 118,9 K RON | 187,6 K RON | 302,8 K RON | 510,2 K RON | 525,7 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,80 | 0,71 | 0,66 | 0,59 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -0,83 | -10,39 | -17,20 | -32,97 | -15,40 | ▲ 53,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.