TERCHEA DENT S.R.L.

CUI: 42135399 J2020000153221 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42135399
Cod înmatriculare J2020000153221
EUID ROONRC.J2020000153221
Data înmatriculării 2020-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NICOLAE BĂLCESCU, 22, 2, parter, camera 1

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 22
Apartament: 2
Completare adresă: parter, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 27.023 RON 27.023 RON 8.300 RON 17.912 RON 18.723 RON 41.532 RON 14.420 RON 27.112 RON 18.112 RON 27.955 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4.535 RON 0
2021 111.849 RON 111.849 RON 26.174 RON 82.656 RON 85.675 RON 269.275 RON 249.406 RON 19.869 RON 82.858 RON 186.417 RON 0 RON 18.842 RON 0 RON 0 RON 0
2022 49.943 RON 321.280 RON 301.531 RON 10.501 RON 19.749 RON 625.743 RON 609.147 RON 16.596 RON 37.453 RON 588.290 RON 0 RON 9.866 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.209.810 RON 1.338.263 RON 1.320.449 RON 6.438 RON 17.814 RON 470.955 RON 419.851 RON 51.104 RON 43.891 RON 427.064 RON 0 RON 51.104 RON 0 RON 0 RON 3
2024 2.450.199 RON 2.450.199 RON 2.259.607 RON 161.063 RON 190.592 RON 736.790 RON 682.918 RON 53.872 RON 204.954 RON 531.836 RON 0 RON 25.993 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MUZÎCA DENIS
administrator
Drepcăuți, Moldova
Pagina administratorului
AGOP-FORNA ANDREI-BEDROS
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,45 M RON
Rezultat Net 2024
161,1 K RON
Total Active 2024
736,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 27,0 K RON 111,8 K RON 49,9 K RON 1,21 M RON 2,45 M RON
Venituri totale 27,0 K RON 111,8 K RON 321,3 K RON 1,34 M RON 2,45 M RON
Cheltuieli totale 8,3 K RON 26,2 K RON 301,5 K RON 1,32 M RON 2,26 M RON
Rezultat net 17,9 K RON 82,7 K RON 10,5 K RON 6,4 K RON 161,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,55 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,39 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate682,9 K RON (92.7%)
Active circulante53,9 K RON (7.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,0 K RON
Numerar27,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 94,26
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,6%
ROA
21,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 28,0 K RON 41,5 K RON 67,3%
2021 186,4 K RON 269,3 K RON 69,2%
2022 588,3 K RON 625,7 K RON 94,0%
2023 427,1 K RON 471,0 K RON 90,7%
2024 531,8 K RON 736,8 K RON 72,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 27,0 K RON 111,8 K RON 49,9 K RON 1,21 M RON 2,45 M RON ▲ 102,5%
Rezultat net 17,9 K RON 82,7 K RON 10,5 K RON 6,4 K RON 161,1 K RON ▲ 2.401,8%
Total active 41,5 K RON 269,3 K RON 625,7 K RON 471,0 K RON 736,8 K RON ▲ 56,4%
Capitaluri proprii 18,1 K RON 82,9 K RON 37,5 K RON 43,9 K RON 205,0 K RON ▲ 367,0%
Datorii totale 28,0 K RON 186,4 K RON 588,3 K RON 427,1 K RON 531,8 K RON ▲ 24,5%
Lichiditate curentă 0,97 0,11 0,03 0,12 0,10 ▼ 15,4%
Marjă netă (%) 66,28 73,90 21,03 0,53 6,57 ▲ 1.139,6%
Scor bonitate 65 68 41 46 58 ▲ 26,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (161,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,55 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.