ESRAELI CAPITAL S.R.L.

CUI: 42283654 J2020000154301 SRL Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42283654

Cod înmatriculare J2020000154301

EUID ROONRC.J2020000154301

Data înmatriculării 2020-02-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, VICTORIEI, 1/O, 445200

Țară: România

Județ: Satu Mare

Localitate: Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş

Stradă: VICTORIEI

Număr: 1/O

Cod poștal: 445200

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	200.503 RON	955.045 RON	482.188 RON	471.145 RON	472.857 RON	1.399.378 RON	405.904 RON	993.474 RON	722.174 RON	677.204 RON	899.649 RON	87.745 RON	4
2024	1.604.375 RON	852.876 RON	1.731.647 RON	−923.569 RON	−878.771 RON	635.089 RON	488.630 RON	146.459 RON	−101.495 RON	736.584 RON	146.050 RON	400 RON	7
2025	388.951 RON	848.302 RON	845.778 RON	−2.265 RON	2.524 RON	7.228.220 RON	5.709.906 RON	1.518.314 RON	−103.760 RON	7.331.980 RON	402.182 RON	669.708 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚÂNȚAȘ BENIAMIN

administrator

Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL — 26.7% cotă de piață (101.216.537 RON)
SAVOY GRUP ENERGY S.R.L. — 13.6% cotă de piață (51.525.401 RON)
HOLTEX GRUP INVEST SRL — 6.5% cotă de piață (24.637.229 RON)
G & S PROIECT S.R.L. — 6.2% cotă de piață (23.523.435 RON)
STARBAC VEST SRL — 6.0% cotă de piață (22.692.684 RON)
BOD NORD VEST DEVELOPMENT SRL — 4.5% cotă de piață (17.060.835 RON)
BNE LOGISTICS 2021 S.R.L. — 3.2% cotă de piață (12.238.924 RON)
OAŞ COM IMPEX SRL — 3.1% cotă de piață (11.860.303 RON)
MIANTE DUO GROUP SRL — 2.7% cotă de piață (10.228.105 RON)
DOR DAN SAS SRL — 2.6% cotă de piață (9.938.935 RON)
Alte 82 companii din domeniu — 24.9% cotă de piață

Top format din 92 companii din județul Satu Mare. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−103.760 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.265 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

389,0 K RON

Rezultat Net 2025

−2,3 K RON

Total Active 2025

7,23 M RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	200,5 K RON	1,60 M RON	389,0 K RON
Venituri totale	955,0 K RON	852,9 K RON	848,3 K RON
Cheltuieli totale	482,2 K RON	1,73 M RON	845,8 K RON
Rezultat net	471,1 K RON	−923,6 K RON	−2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 919,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,15	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,99	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,71 M RON (79%)

Active circulante1,52 M RON (21%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri402,2 K RON

Creanțe669,7 K RON

Numerar446,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,97
Durata stocaj (zile)	377
Rotație creanțe (ori/an)	0,58
Durata încasare (zile)	629

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,7%

Marjă netă

-0,6%

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	677,2 K RON	1,40 M RON	48,4%
2024	736,6 K RON	635,1 K RON	116,0%
2025	7,33 M RON	7,23 M RON	101,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	200,5 K RON	1,60 M RON	389,0 K RON	▼ 75,8%
Rezultat net	471,1 K RON	−923,6 K RON	−2,3 K RON	▲ 99,8%
Total active	1,40 M RON	635,1 K RON	7,23 M RON	▲ 1.038,1%
Capitaluri proprii	722,2 K RON	−101,5 K RON	−103,8 K RON	▼ 2,2%
Datorii totale	677,2 K RON	736,6 K RON	7,33 M RON	▲ 895,4%
Lichiditate curentă	1,47	0,20	0,21	▲ 4,2%
Marjă netă (%)	234,98	-57,57	-0,58	▲ 99,0%
Scor bonitate	77	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 919,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.