DELTA TĂTAR S.R.L.
CUI: 42289630
J2020000158305
SRL
Satu Mare, Sat Berveni, Comuna Berveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42289630
Cod înmatriculare
J2020000158305
EUID
ROONRC.J2020000158305
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Berveni, Comuna Berveni, BERVENI, 443, 447050
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Berveni, Comuna Berveni
Stradă:
BERVENI
Număr:
443
Cod poștal:
447050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 144.940 RON | 149.440 RON | 135.629 RON | 12.272 RON | 13.811 RON | 36.344 RON | 0 RON | 36.344 RON | 12.472 RON | 23.872 RON | 20.934 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 278.274 RON | 300.777 RON | 275.570 RON | 22.998 RON | 25.207 RON | 124.536 RON | 0 RON | 124.536 RON | 23.238 RON | 101.298 RON | 115.317 RON | 178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 398.563 RON | 403.063 RON | 425.256 RON | −25.383 RON | −22.193 RON | 113.434 RON | 0 RON | 113.434 RON | −25.143 RON | 138.577 RON | 110.984 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 478.471 RON | 499.364 RON | 498.656 RON | −3.391 RON | 708 RON | 124.932 RON | 0 RON | 124.932 RON | −28.534 RON | 153.466 RON | 104.019 RON | 3.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 626.538 RON | 626.823 RON | 603.040 RON | 10.441 RON | 23.783 RON | 161.009 RON | 27.286 RON | 133.723 RON | −18.094 RON | 179.103 RON | 95.887 RON | 4.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR ALEXANDRU
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.094 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
626,5 K RON
Rezultat Net 2024
10,4 K RON
Total Active 2024
161,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,9 K RON | 278,3 K RON | 398,6 K RON | 478,5 K RON | 626,5 K RON |
| Venituri totale | 149,4 K RON | 300,8 K RON | 403,1 K RON | 499,4 K RON | 626,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,6 K RON | 275,6 K RON | 425,3 K RON | 498,7 K RON | 603,0 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 23,0 K RON | −25,4 K RON | −3,4 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 734,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.094 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,3 K RON (16.9%)
Active circulante133,7 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,9 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,53 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 136,20 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,7%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,9 K RON | 36,3 K RON | 65,7% |
| 2021 | 101,3 K RON | 124,5 K RON | 81,3% |
| 2022 | 138,6 K RON | 113,4 K RON | 122,2% |
| 2023 | 153,5 K RON | 124,9 K RON | 122,8% |
| 2024 | 179,1 K RON | 161,0 K RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,9 K RON | 278,3 K RON | 398,6 K RON | 478,5 K RON | 626,5 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 23,0 K RON | −25,4 K RON | −3,4 K RON | 10,4 K RON | ▲ 407,9% |
| Total active | 36,3 K RON | 124,5 K RON | 113,4 K RON | 124,9 K RON | 161,0 K RON | ▲ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 12,5 K RON | 23,2 K RON | −25,1 K RON | −28,5 K RON | −18,1 K RON | ▲ 36,6% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 101,3 K RON | 138,6 K RON | 153,5 K RON | 179,1 K RON | ▲ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,23 | 0,82 | 0,81 | 0,75 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 8,47 | 8,26 | -6,37 | -0,71 | 1,67 | ▲ 335,2% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 24 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 734,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.