SAFE METHOD CONCEPT S.R.L.

CUI: 42172290 J2020000160296 SRL Prahova, Sat Bertea, Comuna Bertea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42172290

Cod înmatriculare J2020000160296

EUID ROONRC.J2020000160296

Data înmatriculării 2020-01-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Bertea, Comuna Bertea, BERTEA, 895, 107065

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Sat Bertea, Comuna Bertea

Stradă: BERTEA

Număr: 895

Cod poștal: 107065

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Nr. salariați
2020	2.404 RON	2.404 RON	1.530 RON	802 RON	874 RON	3.646 RON	3.646 RON	1.002 RON	2.644 RON	1
2021	600 RON	600 RON	2.469 RON	−1.887 RON	−1.869 RON	1.479 RON	1.479 RON	−885 RON	2.364 RON	1
2022	0 RON	0 RON	600 RON	−600 RON	−600 RON	879 RON	879 RON	−1.484 RON	2.363 RON	0
2023	0 RON	0 RON	850 RON	−850 RON	−850 RON	5.029 RON	5.029 RON	−2.334 RON	7.363 RON	0
2024	0 RON	0 RON	750 RON	−750 RON	−750 RON	4.279 RON	4.279 RON	−3.084 RON	7.363 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MORARU LAURENȚIU

administrator

Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−3.084 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−750 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 172.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−750 RON

Total Active 2024

4,3 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	2,4 K RON	600 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	2,4 K RON	600 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	1,5 K RON	2,5 K RON	600 RON	850 RON	750 RON
Rezultat net	802 RON	−1,9 K RON	−600 RON	−850 RON	−750 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.084 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,58	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,58	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,58	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	0,58	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante4,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-17,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	2,6 K RON	3,6 K RON	72,5%
2021	2,4 K RON	1,5 K RON	159,8%
2022	2,4 K RON	879 RON	268,8%
2023	7,4 K RON	5,0 K RON	146,4%
2024	7,4 K RON	4,3 K RON	172,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	2,4 K RON	600 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	802 RON	−1,9 K RON	−600 RON	−850 RON	−750 RON	▲ 11,8%
Total active	3,6 K RON	1,5 K RON	879 RON	5,0 K RON	4,3 K RON	▼ 14,9%
Capitaluri proprii	1,0 K RON	−885 RON	−1,5 K RON	−2,3 K RON	−3,1 K RON	▼ 32,1%
Datorii totale	2,6 K RON	2,4 K RON	2,4 K RON	7,4 K RON	7,4 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	1,38	0,63	0,37	0,68	0,58	▼ 14,9%
Marjă netă (%)	33,36	-314,50	–	–	–	–
Scor bonitate	67	17	22	27	27	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 172.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.