MATLUC INVEST S.R.L.
CUI: 42194107
J2020000161321
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42194107
Cod înmatriculare
J2020000161321
EUID
ROONRC.J2020000161321
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Ţiglari, 91, 550102
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
Ţiglari
Număr:
91
Cod poștal:
550102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 76.922 RON | 76.922 RON | 54.799 RON | 21.284 RON | 22.123 RON | 25.112 RON | 15.675 RON | 9.437 RON | 21.484 RON | 3.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 73 RON | 1 |
| 2021 | 148.687 RON | 151.631 RON | 101.647 RON | 49.984 RON | 49.984 RON | 74.886 RON | 7.972 RON | 66.914 RON | 71.468 RON | 3.418 RON | 0 RON | 334 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 172.399 RON | 172.399 RON | 144.767 RON | 25.908 RON | 27.632 RON | 76.149 RON | 5.921 RON | 70.228 RON | 65.176 RON | 10.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 122.086 RON | 122.086 RON | 115.283 RON | 5.581 RON | 6.803 RON | 56.424 RON | 2.886 RON | 53.538 RON | 51.201 RON | 5.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.447 RON | 112.362 RON | 113.709 RON | −2.470 RON | −1.347 RON | 38.914 RON | 6.632 RON | 32.282 RON | 27.535 RON | 5.709 RON | 0 RON | 0 RON | 5.670 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCAN IOAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.470 RON)
Cifra de Afaceri 2024
111,4 K RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
38,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,9 K RON | 148,7 K RON | 172,4 K RON | 122,1 K RON | 111,4 K RON |
| Venituri totale | 76,9 K RON | 151,6 K RON | 172,4 K RON | 122,1 K RON | 112,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,8 K RON | 101,6 K RON | 144,8 K RON | 115,3 K RON | 113,7 K RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 50,0 K RON | 25,9 K RON | 5,6 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (17%)
Active circulante32,3 K RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar32,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,7 K RON | 25,1 K RON | 14,7% |
| 2021 | 3,4 K RON | 74,9 K RON | 4,6% |
| 2022 | 11,0 K RON | 76,1 K RON | 14,4% |
| 2023 | 5,2 K RON | 56,4 K RON | 9,3% |
| 2024 | 5,7 K RON | 38,9 K RON | 14,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,9 K RON | 148,7 K RON | 172,4 K RON | 122,1 K RON | 111,4 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 50,0 K RON | 25,9 K RON | 5,6 K RON | −2,5 K RON | ▼ 144,3% |
| Total active | 25,1 K RON | 74,9 K RON | 76,1 K RON | 56,4 K RON | 38,9 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | 71,5 K RON | 65,2 K RON | 51,2 K RON | 27,5 K RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 3,4 K RON | 11,0 K RON | 5,2 K RON | 5,7 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 19,58 | 6,40 | 10,25 | 5,65 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | 27,67 | 33,62 | 15,03 | 4,57 | -2,22 | ▼ 148,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.