ART CLEANING PRODUCTION S.R.L.
CUI: 42085592
J2020000161400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42085592
Cod înmatriculare
J2020000161400
EUID
ROONRC.J2020000161400
Data înmatriculării
2020-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA VADULUI, 6, G21-22, 4, 59, 32339, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA VADULUI
Număr:
6
Bloc:
G21-22
Scară:
4
Apartament:
59
Cod poștal:
32339
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 85.984 RON | 85.984 RON | 62.860 RON | 20.545 RON | 23.124 RON | 22.993 RON | 0 RON | 22.993 RON | 20.745 RON | 2.248 RON | 6.022 RON | 3.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 89.712 RON | 89.712 RON | 69.874 RON | 17.201 RON | 19.838 RON | 25.436 RON | 0 RON | 25.436 RON | 17.401 RON | 8.035 RON | 6.023 RON | 2.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.647 RON | 50.647 RON | 48.179 RON | 978 RON | 2.468 RON | 14.395 RON | 0 RON | 14.395 RON | 1.178 RON | 13.217 RON | 6.023 RON | 5.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 70.233 RON | 70.233 RON | 69.624 RON | 140 RON | 609 RON | 26.466 RON | 0 RON | 26.466 RON | 1.318 RON | 25.148 RON | 5.445 RON | 19.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 117.870 RON | 117.870 RON | 122.561 RON | −4.691 RON | −4.691 RON | 21.063 RON | 0 RON | 21.063 RON | −3.373 RON | 24.436 RON | 6.465 RON | 5.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 76.613 RON | 76.614 RON | 87.716 RON | −11.102 RON | −11.102 RON | 23.563 RON | 0 RON | 23.563 RON | −14.475 RON | 38.038 RON | 7.716 RON | 12.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAGIACU PAUL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7420 Activități fotografice
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.102 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,6 K RON
Rezultat Net 2025
−11,1 K RON
Total Active 2025
23,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,0 K RON | 89,7 K RON | 50,6 K RON | 70,2 K RON | 117,9 K RON | 76,6 K RON |
| Venituri totale | 86,0 K RON | 89,7 K RON | 50,6 K RON | 70,2 K RON | 117,9 K RON | 76,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,9 K RON | 69,9 K RON | 48,2 K RON | 69,6 K RON | 122,6 K RON | 87,7 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 17,2 K RON | 978 RON | 140 RON | −4,7 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,93 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,10 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-47,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,2 K RON | 23,0 K RON | 9,8% |
| 2021 | 8,0 K RON | 25,4 K RON | 31,6% |
| 2022 | 13,2 K RON | 14,4 K RON | 91,8% |
| 2023 | 25,1 K RON | 26,5 K RON | 95,0% |
| 2024 | 24,4 K RON | 21,1 K RON | 116,0% |
| 2025 | 38,0 K RON | 23,6 K RON | 161,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,0 K RON | 89,7 K RON | 50,6 K RON | 70,2 K RON | 117,9 K RON | 76,6 K RON | ▼ 35,0% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 17,2 K RON | 978 RON | 140 RON | −4,7 K RON | −11,1 K RON | ▼ 136,7% |
| Total active | 23,0 K RON | 25,4 K RON | 14,4 K RON | 26,5 K RON | 21,1 K RON | 23,6 K RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 17,4 K RON | 1,2 K RON | 1,3 K RON | −3,4 K RON | −14,5 K RON | ▼ 329,1% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 8,0 K RON | 13,2 K RON | 25,1 K RON | 24,4 K RON | 38,0 K RON | ▲ 55,7% |
| Lichiditate curentă | 10,23 | 3,17 | 1,09 | 1,05 | 0,86 | 0,62 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | 23,89 | 19,17 | 1,93 | 0,20 | -3,98 | -14,49 | ▼ 264,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 43 | 50 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.