TKP LUBRICANTS S.R.L.

CUI: 42129001 J2020000166124 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42129001

Cod înmatriculare J2020000166124

EUID ROONRC.J2020000166124

Data înmatriculării 2020-01-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Budapesta, 6

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: Budapesta

Număr: 6

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	646 RON	36.652 RON	−36.009 RON	−36.006 RON	3.771.581 RON	1.497.376 RON	2.274.205 RON	1.479.937 RON	2.324.743 RON	162.208 RON	1.964.653 RON	0 RON	33.099 RON	1
2021	32.395.756 RON	32.472.558 RON	30.750.769 RON	1.504.588 RON	1.721.789 RON	6.464.106 RON	1.490.567 RON	4.973.539 RON	2.437.088 RON	4.060.269 RON	1.224.839 RON	2.824.815 RON	0 RON	33.251 RON	2
2022	36.172.267 RON	36.808.553 RON	34.717.686 RON	1.847.621 RON	2.090.867 RON	8.766.713 RON	2.320.768 RON	6.445.945 RON	2.866.210 RON	5.897.909 RON	780.595 RON	3.975.167 RON	2.594 RON	0 RON	3
2023	41.316.821 RON	41.420.940 RON	39.161.123 RON	1.961.043 RON	2.259.817 RON	9.313.743 RON	3.187.622 RON	6.126.121 RON	3.080.043 RON	6.443.054 RON	520.385 RON	5.084.039 RON	1.702 RON	211.056 RON	3
2024	33.245.635 RON	33.277.851 RON	31.969.764 RON	1.118.070 RON	1.308.087 RON	10.262.635 RON	5.405.001 RON	4.857.634 RON	1.704.570 RON	8.702.344 RON	1.570.554 RON	2.603.438 RON	809 RON	145.088 RON	3
2025	24.096.328 RON	24.182.176 RON	23.334.991 RON	733.213 RON	847.185 RON	9.010.177 RON	5.284.451 RON	3.725.726 RON	1.319.713 RON	7.854.506 RON	677.222 RON	2.168.819 RON	0 RON	164.042 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HEIM OLIVER

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

HEIM LAURA

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8292 Activități de ambalare

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

24,10 M RON

Rezultat Net 2025

733,2 K RON

Total Active 2025

9,01 M RON

Scor Bonitate

38/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	32,40 M RON	36,17 M RON	41,32 M RON	33,25 M RON	24,10 M RON
Venituri totale	646 RON	32,47 M RON	36,81 M RON	41,42 M RON	33,28 M RON	24,18 M RON
Cheltuieli totale	36,7 K RON	30,75 M RON	34,72 M RON	39,16 M RON	31,97 M RON	23,33 M RON
Rezultat net	−36,0 K RON	1,50 M RON	1,85 M RON	1,96 M RON	1,12 M RON	733,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,69 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,47	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,39	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,15	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,28 M RON (58.6%)

Active circulante3,73 M RON (41.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri677,2 K RON

Creanțe2,17 M RON

Numerar879,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	35,58
Durata stocaj (zile)	10
Rotație creanțe (ori/an)	11,11
Durata încasare (zile)	33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,5%

Marjă netă

3,0%

ROA

8,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	2,32 M RON	3,77 M RON	61,6%
2021	4,06 M RON	6,46 M RON	62,8%
2022	5,90 M RON	8,77 M RON	67,3%
2023	6,44 M RON	9,31 M RON	69,2%
2024	8,70 M RON	10,26 M RON	84,8%
2025	7,85 M RON	9,01 M RON	87,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	32,40 M RON	36,17 M RON	41,32 M RON	33,25 M RON	24,10 M RON	▼ 27,5%
Rezultat net	−36,0 K RON	1,50 M RON	1,85 M RON	1,96 M RON	1,12 M RON	733,2 K RON	▼ 34,4%
Total active	3,77 M RON	6,46 M RON	8,77 M RON	9,31 M RON	10,26 M RON	9,01 M RON	▼ 12,2%
Capitaluri proprii	1,48 M RON	2,44 M RON	2,87 M RON	3,08 M RON	1,70 M RON	1,32 M RON	▼ 22,6%
Datorii totale	2,32 M RON	4,06 M RON	5,90 M RON	6,44 M RON	8,70 M RON	7,85 M RON	▼ 9,7%
Lichiditate curentă	0,98	1,22	1,09	0,95	0,56	0,47	▼ 15,0%
Marjă netă (%)	–	4,64	5,11	4,75	3,36	3,04	▼ 9,5%
Scor bonitate	45	70	75	63	43	38	▼ 11,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (733,2 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,69 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.