DEA CENTER SPA S.R.L.
CUI: 42158708
J2020000166135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42158708
Cod înmatriculare
J2020000166135
EUID
ROONRC.J2020000166135
Data înmatriculării
2020-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, 1 MAI, 21, H18, A, 6, 22, 900123
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
1 MAI
Număr:
21
Bloc:
H18
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
22
Cod poștal:
900123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 104.866 RON | 123.763 RON | 113.579 RON | 9.196 RON | 10.184 RON | 23.918 RON | 219 RON | 23.699 RON | 9.396 RON | 14.522 RON | 1.070 RON | 2.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 171.714 RON | 171.714 RON | 126.773 RON | 44.276 RON | 44.941 RON | 64.200 RON | 165 RON | 64.035 RON | 53.672 RON | 10.528 RON | 1.070 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 210.392 RON | 210.392 RON | 179.287 RON | 29.043 RON | 31.105 RON | 41.572 RON | 88 RON | 41.484 RON | 29.283 RON | 12.289 RON | 11.174 RON | 4.388 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 230.415 RON | 230.415 RON | 213.639 RON | 14.817 RON | 16.776 RON | 60.294 RON | 6.990 RON | 53.304 RON | 44.100 RON | 16.194 RON | 2.610 RON | 5.914 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 288.121 RON | 288.121 RON | 240.618 RON | 44.622 RON | 47.503 RON | 225.713 RON | 194.551 RON | 31.162 RON | 88.721 RON | 136.992 RON | 2.610 RON | 4.108 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 311.757 RON | 311.843 RON | 275.076 RON | 33.649 RON | 36.767 RON | 257.468 RON | 170.000 RON | 87.468 RON | 33.889 RON | 223.579 RON | 2.610 RON | 13.334 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP SORIN-TIBERIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
311,8 K RON
Rezultat Net 2025
33,6 K RON
Total Active 2025
257,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 171,7 K RON | 210,4 K RON | 230,4 K RON | 288,1 K RON | 311,8 K RON |
| Venituri totale | 123,8 K RON | 171,7 K RON | 210,4 K RON | 230,4 K RON | 288,1 K RON | 311,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,6 K RON | 126,8 K RON | 179,3 K RON | 213,6 K RON | 240,6 K RON | 275,1 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 44,3 K RON | 29,0 K RON | 14,8 K RON | 44,6 K RON | 33,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,0 K RON (66%)
Active circulante87,5 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar71,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,45 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,38 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,5 K RON | 23,9 K RON | 60,7% |
| 2021 | 10,5 K RON | 64,2 K RON | 16,4% |
| 2022 | 12,3 K RON | 41,6 K RON | 29,6% |
| 2023 | 16,2 K RON | 60,3 K RON | 26,9% |
| 2024 | 137,0 K RON | 225,7 K RON | 60,7% |
| 2025 | 223,6 K RON | 257,5 K RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 171,7 K RON | 210,4 K RON | 230,4 K RON | 288,1 K RON | 311,8 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 44,3 K RON | 29,0 K RON | 14,8 K RON | 44,6 K RON | 33,6 K RON | ▼ 24,6% |
| Total active | 23,9 K RON | 64,2 K RON | 41,6 K RON | 60,3 K RON | 225,7 K RON | 257,5 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | 53,7 K RON | 29,3 K RON | 44,1 K RON | 88,7 K RON | 33,9 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 10,5 K RON | 12,3 K RON | 16,2 K RON | 137,0 K RON | 223,6 K RON | ▲ 63,2% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 6,08 | 3,38 | 3,29 | 0,23 | 0,39 | ▲ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 8,77 | 25,78 | 13,80 | 6,43 | 15,49 | 10,79 | ▼ 30,3% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 87 | 82 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.