KATY SSGA S.R.L.
CUI: 42129079
J2020000168126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42129079
Cod înmatriculare
J2020000168126
EUID
ROONRC.J2020000168126
Data înmatriculării
2020-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPULUI, 42, 3, 400651
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
42
Apartament:
3
Cod poștal:
400651
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.064 RON | 26.231 RON | 29.915 RON | −4.110 RON | −3.684 RON | 28.757 RON | 24.136 RON | 4.621 RON | −3.910 RON | 32.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.758 RON | 49.881 RON | 42.685 RON | 6.004 RON | 7.196 RON | 15.035 RON | 12.550 RON | 2.485 RON | 2.094 RON | 12.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.551 RON | 93.543 RON | 63.662 RON | 27.844 RON | 29.881 RON | 30.724 RON | 965 RON | 29.759 RON | 29.938 RON | 786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.236 RON | 98.207 RON | 61.232 RON | 31.697 RON | 36.975 RON | 45.165 RON | 0 RON | 45.165 RON | 44.135 RON | 1.336 RON | 0 RON | 39.049 RON | 0 RON | 306 RON | 0 |
| 2024 | 95.262 RON | 101.600 RON | 64.891 RON | 30.935 RON | 36.709 RON | 43.298 RON | 0 RON | 43.298 RON | 35.570 RON | 8.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 398 RON | 1 |
| 2025 | 117.594 RON | 128.437 RON | 117.183 RON | 10.032 RON | 11.254 RON | 70.902 RON | 56.875 RON | 14.027 RON | 10.603 RON | 60.299 RON | 0 RON | 4.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRIȘ GABRIEL-LUCIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,6 K RON
Rezultat Net 2025
10,0 K RON
Total Active 2025
70,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 48,8 K RON | 72,6 K RON | 87,2 K RON | 95,3 K RON | 117,6 K RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 49,9 K RON | 93,5 K RON | 98,2 K RON | 101,6 K RON | 128,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,9 K RON | 42,7 K RON | 63,7 K RON | 61,2 K RON | 64,9 K RON | 117,2 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 6,0 K RON | 27,8 K RON | 31,7 K RON | 30,9 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,9 K RON (80.2%)
Active circulante14,0 K RON (19.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,9 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,00 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
8,5%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,7 K RON | 28,8 K RON | 113,6% |
| 2021 | 12,9 K RON | 15,0 K RON | 86,1% |
| 2022 | 786 RON | 30,7 K RON | 2,6% |
| 2023 | 1,3 K RON | 45,2 K RON | 3,0% |
| 2024 | 8,1 K RON | 43,3 K RON | 18,8% |
| 2025 | 60,3 K RON | 70,9 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 48,8 K RON | 72,6 K RON | 87,2 K RON | 95,3 K RON | 117,6 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 6,0 K RON | 27,8 K RON | 31,7 K RON | 30,9 K RON | 10,0 K RON | ▼ 67,6% |
| Total active | 28,8 K RON | 15,0 K RON | 30,7 K RON | 45,2 K RON | 43,3 K RON | 70,9 K RON | ▲ 63,8% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | 2,1 K RON | 29,9 K RON | 44,1 K RON | 35,6 K RON | 10,6 K RON | ▼ 70,2% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 12,9 K RON | 786 RON | 1,3 K RON | 8,1 K RON | 60,3 K RON | ▲ 642,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,19 | 37,86 | 33,81 | 5,33 | 0,23 | ▼ 95,6% |
| Marjă netă (%) | -15,77 | 12,31 | 38,38 | 36,33 | 32,47 | 8,53 | ▼ 73,7% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 100 | 95 | 87 | 50 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.