Publicitate

Publicitate

NLS TRAVEL SIB S.R.L.

CUI: 42235266 J2020000170017 SRL Alba, Sat Ungurei, Comuna Roşia de Secaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42235266
Cod înmatriculare J2020000170017
EUID ROONRC.J2020000170017
Data înmatriculării 2020-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Alba, Sat Ungurei, Comuna Roşia de Secaş, 79, 517642

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Ungurei, Comuna Roşia de Secaş
Număr: 79
Cod poștal: 517642

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.290 RON 10.573 RON 12.966 RON −2.408 RON −2.393 RON 44.457 RON 900 RON 43.557 RON 43.890 RON 567 RON 0 RON 1.979 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 571 RON 3.249 RON −2.678 RON −2.678 RON 41.212 RON 0 RON 41.212 RON 41.212 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 580 RON −580 RON −580 RON 1.232 RON 0 RON 1.232 RON −268 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISTRATE ION LAURENȚIU
administrator
Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−268 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−580 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−580 RON
Total Active 2025
1,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,3 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 10,6 K RON 571 RON 0 RON
Cheltuieli totale 13,0 K RON 3,2 K RON 580 RON
Rezultat net −2,4 K RON −2,7 K RON −580 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,82 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-47,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 567 RON 44,5 K RON 1,3%
2024 0 RON 41,2 K RON 0,0%
2025 1,5 K RON 1,2 K RON 121,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,3 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −2,4 K RON −2,7 K RON −580 RON ▲ 78,3%
Total active 44,5 K RON 41,2 K RON 1,2 K RON ▼ 97,0%
Capitaluri proprii 43,9 K RON 41,2 K RON −268 RON ▼ 100,7%
Datorii totale 567 RON 0 RON 1,5 K RON –
Lichiditate curentă 76,82 – 0,82 –
Marjă netă (%) -23,40 – – –
Scor bonitate 64 40 27 ▼ 32,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate