KAYAK RENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, OLARILOR, 4, 14, 535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 117.645 RON | 121.845 RON | 53.100 RON | 58.650 RON | 68.745 RON | 125.271 RON | 59.441 RON | 65.830 RON | 124.971 RON | 300 RON | 2.632 RON | 3.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 86.496 RON | 86.496 RON | 80.437 RON | 4.148 RON | 6.059 RON | 129.219 RON | 92.887 RON | 36.332 RON | 129.119 RON | 100 RON | 0 RON | 532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 18.635 RON | 18.635 RON | 49.982 RON | −31.347 RON | −31.347 RON | 82.134 RON | 74.559 RON | 7.575 RON | 79.994 RON | 2.140 RON | 1.500 RON | 4.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7721 — Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.347 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 86,5 K RON | 18,6 K RON |
| Venituri totale | 121,8 K RON | 86,5 K RON | 18,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,1 K RON | 80,4 K RON | 50,0 K RON |
| Rezultat net | 58,7 K RON | 4,1 K RON | −31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 38,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,42 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 300 RON | 125,3 K RON | 0,2% |
| 2024 | 100 RON | 129,2 K RON | 0,1% |
| 2025 | 2,1 K RON | 82,1 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 86,5 K RON | 18,6 K RON | ▼ 78,5% |
| Rezultat net | 58,7 K RON | 4,1 K RON | −31,3 K RON | ▼ 855,7% |
| Total active | 125,3 K RON | 129,2 K RON | 82,1 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 125,0 K RON | 129,1 K RON | 80,0 K RON | ▼ 38,0% |
| Datorii totale | 300 RON | 100 RON | 2,1 K RON | ▲ 2.040,0% |
| Lichiditate curentă | 219,43 | 363,32 | 3,54 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | 49,85 | 4,80 | -168,22 | ▼ 3.604,6% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.