RICHIE`S GRILL S.R.L.
CUI: 42625439
J2020000176147
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42625439
Cod înmatriculare
J2020000176147
EUID
ROONRC.J2020000176147
Data înmatriculării
2020-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, BÁNKI DONÁTH, 1, 520031
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
BÁNKI DONÁTH
Număr:
1
Cod poștal:
520031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 453.727 RON | 476.661 RON | 462.388 RON | 9.809 RON | 14.273 RON | 166.774 RON | 33.784 RON | 132.990 RON | 10.009 RON | 159.478 RON | 113.083 RON | 3.526 RON | 0 RON | 2.713 RON | 10 |
| 2021 | 480.609 RON | 490.118 RON | 557.675 RON | −71.507 RON | −67.557 RON | 157.636 RON | 25.242 RON | 132.394 RON | −61.498 RON | 223.361 RON | 125.112 RON | 6.755 RON | 0 RON | 4.227 RON | 4 |
| 2022 | 411.841 RON | 411.617 RON | 406.569 RON | 996 RON | 5.048 RON | 195.340 RON | 18.253 RON | 177.087 RON | −60.502 RON | 260.220 RON | 159.159 RON | 15.857 RON | 0 RON | 4.378 RON | 1 |
| 2023 | 452.245 RON | 452.194 RON | 456.932 RON | −9.259 RON | −4.738 RON | 405.418 RON | 77.668 RON | 327.750 RON | −69.761 RON | 479.557 RON | 272.702 RON | 39.850 RON | 0 RON | 4.378 RON | 2 |
| 2024 | 671.074 RON | 680.767 RON | 925.901 RON | −245.134 RON | −245.134 RON | 413.911 RON | 110.280 RON | 303.631 RON | −314.664 RON | 730.894 RON | 134.936 RON | 149.342 RON | 3.969 RON | 6.288 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZŐCS RICHARD
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−314.664 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−245.134 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
671,1 K RON
Rezultat Net 2024
−245,1 K RON
Total Active 2024
413,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,7 K RON | 480,6 K RON | 411,8 K RON | 452,2 K RON | 671,1 K RON |
| Venituri totale | 476,7 K RON | 490,1 K RON | 411,6 K RON | 452,2 K RON | 680,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 462,4 K RON | 557,7 K RON | 406,6 K RON | 456,9 K RON | 925,9 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | −71,5 K RON | 996 RON | −9,3 K RON | −245,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 615,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−314.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,3 K RON (26.6%)
Active circulante303,6 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,9 K RON
Creanțe149,3 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,97 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,5%
Marjă netă
-36,5%
ROA
-59,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 159,5 K RON | 166,8 K RON | 95,6% |
| 2021 | 223,4 K RON | 157,6 K RON | 141,7% |
| 2022 | 260,2 K RON | 195,3 K RON | 133,2% |
| 2023 | 479,6 K RON | 405,4 K RON | 118,3% |
| 2024 | 730,9 K RON | 413,9 K RON | 176,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,7 K RON | 480,6 K RON | 411,8 K RON | 452,2 K RON | 671,1 K RON | ▲ 48,4% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | −71,5 K RON | 996 RON | −9,3 K RON | −245,1 K RON | ▼ 2.547,5% |
| Total active | 166,8 K RON | 157,6 K RON | 195,3 K RON | 405,4 K RON | 413,9 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 10,0 K RON | −61,5 K RON | −60,5 K RON | −69,8 K RON | −314,7 K RON | ▼ 351,1% |
| Datorii totale | 159,5 K RON | 223,4 K RON | 260,2 K RON | 479,6 K RON | 730,9 K RON | ▲ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,59 | 0,68 | 0,68 | 0,42 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | 2,16 | -14,88 | 0,24 | -2,05 | -36,53 | ▼ 1.682,0% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 45 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.