ECOTERRA RECYCLING S.R.L.
CUI: 42403629
J2020000183516
SRL
Călăraşi, Sat Rasa, Comuna Gradiştea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42403629
Cod înmatriculare
J2020000183516
EUID
ROONRC.J2020000183516
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Rasa, Comuna Gradiştea, DIMA VASILE, 2, 917118
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Rasa, Comuna Gradiştea
Stradă:
DIMA VASILE
Număr:
2
Cod poștal:
917118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.181 RON | 36.236 RON | 53.702 RON | −17.729 RON | −17.466 RON | 16.563 RON | 9.329 RON | 7.234 RON | −17.529 RON | 34.092 RON | 6.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.609 RON | 57.943 RON | 118.255 RON | −60.711 RON | −60.312 RON | 33.227 RON | 7.546 RON | 25.681 RON | −78.240 RON | 111.467 RON | 24.825 RON | 539 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 45.919 RON | 63.008 RON | 116.282 RON | −53.904 RON | −53.274 RON | 49.813 RON | 4.304 RON | 45.509 RON | −132.144 RON | 181.957 RON | 45.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.276 RON | 103.389 RON | 101.120 RON | 1.173 RON | 2.269 RON | 73.654 RON | 68 RON | 73.586 RON | −130.972 RON | 204.626 RON | 63.751 RON | 3.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 103.611 RON | 103.611 RON | 178.050 RON | −75.474 RON | −74.439 RON | 64.827 RON | 2.980 RON | 61.847 RON | −206.445 RON | 271.272 RON | 46.069 RON | 13.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 127.332 RON | 127.332 RON | 183.644 RON | −57.586 RON | −56.312 RON | 66.482 RON | 8.607 RON | 57.875 RON | −264.032 RON | 330.514 RON | 39.566 RON | 4.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIV IONUŢ FLORIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−264.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 497.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,3 K RON
Rezultat Net 2025
−57,6 K RON
Total Active 2025
66,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 39,6 K RON | 45,9 K RON | 103,3 K RON | 103,6 K RON | 127,3 K RON |
| Venituri totale | 36,2 K RON | 57,9 K RON | 63,0 K RON | 103,4 K RON | 103,6 K RON | 127,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,7 K RON | 118,3 K RON | 116,3 K RON | 101,1 K RON | 178,1 K RON | 183,6 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −60,7 K RON | −53,9 K RON | 1,2 K RON | −75,5 K RON | −57,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−264.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (12.9%)
Active circulante57,9 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,6 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,22 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,51 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,2%
Marjă netă
-45,2%
ROA
-86,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34,1 K RON | 16,6 K RON | 205,8% |
| 2021 | 111,5 K RON | 33,2 K RON | 335,5% |
| 2022 | 182,0 K RON | 49,8 K RON | 365,3% |
| 2023 | 204,6 K RON | 73,7 K RON | 277,8% |
| 2024 | 271,3 K RON | 64,8 K RON | 418,5% |
| 2025 | 330,5 K RON | 66,5 K RON | 497,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 39,6 K RON | 45,9 K RON | 103,3 K RON | 103,6 K RON | 127,3 K RON | ▲ 22,9% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −60,7 K RON | −53,9 K RON | 1,2 K RON | −75,5 K RON | −57,6 K RON | ▲ 23,7% |
| Total active | 16,6 K RON | 33,2 K RON | 49,8 K RON | 73,7 K RON | 64,8 K RON | 66,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −17,5 K RON | −78,2 K RON | −132,1 K RON | −131,0 K RON | −206,4 K RON | −264,0 K RON | ▼ 27,9% |
| Datorii totale | 34,1 K RON | 111,5 K RON | 182,0 K RON | 204,6 K RON | 271,3 K RON | 330,5 K RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,36 | 0,23 | 0,18 | ▼ 23,2% |
| Marjă netă (%) | -65,23 | -153,28 | -117,39 | 1,14 | -72,84 | -45,23 | ▲ 37,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 45 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 497.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.