MATEO DISTRIBUTIE S.R.L.

CUI: 42258553 J2020000190020 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42258553
Cod înmatriculare J2020000190020
EUID ROONRC.J2020000190020
Data înmatriculării 2020-02-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, Mioriţa, 38, 180, C, 10, 310287

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: Mioriţa
Număr: 38
Bloc: 180
Scară: C
Apartament: 10
Cod poștal: 310287

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 291.831 RON 293.734 RON 202.311 RON 83.840 RON 91.423 RON 163.679 RON 0 RON 163.679 RON 84.040 RON 79.639 RON 50.901 RON 74.230 RON 0 RON 0 RON 0
2021 697.385 RON 704.907 RON 502.081 RON 195.787 RON 202.826 RON 339.952 RON 4.493 RON 335.459 RON 279.827 RON 60.125 RON 68.932 RON 161.519 RON 0 RON 0 RON 1
2022 883.209 RON 888.747 RON 626.000 RON 256.606 RON 262.747 RON 470.569 RON 2.952 RON 467.617 RON 331.170 RON 139.399 RON 181.966 RON 159.844 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.374.333 RON 1.414.891 RON 983.955 RON 421.249 RON 430.936 RON 839.793 RON 1.412 RON 838.381 RON 752.420 RON 87.373 RON 295.243 RON 304.908 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.879.609 RON 1.903.465 RON 1.297.459 RON 560.632 RON 606.006 RON 1.391.889 RON 80.519 RON 1.311.370 RON 1.313.052 RON 78.837 RON 464.743 RON 297.599 RON 0 RON 0 RON 2
2025 3.087.371 RON 3.122.642 RON 2.629.271 RON 435.139 RON 493.371 RON 1.829.620 RON 341.969 RON 1.487.651 RON 1.283.748 RON 545.872 RON 618.143 RON 443.777 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CISMAŞ MARIUS-OVIDIU
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
3,09 M RON
Rezultat Net 2025
435,1 K RON
Total Active 2025
1,83 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 291,8 K RON 697,4 K RON 883,2 K RON 1,37 M RON 1,88 M RON 3,09 M RON
Venituri totale 293,7 K RON 704,9 K RON 888,7 K RON 1,41 M RON 1,90 M RON 3,12 M RON
Cheltuieli totale 202,3 K RON 502,1 K RON 626,0 K RON 984,0 K RON 1,30 M RON 2,63 M RON
Rezultat net 83,8 K RON 195,8 K RON 256,6 K RON 421,2 K RON 560,6 K RON 435,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,73 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,59 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,78 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate342,0 K RON (18.7%)
Active circulante1,49 M RON (81.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri618,1 K RON
Creanțe443,8 K RON
Numerar425,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,99
Durata stocaj (zile) 73
Rotație creanțe (ori/an) 6,96
Durata încasare (zile) 53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,0%
Marjă netă
14,1%
ROA
23,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 79,6 K RON 163,7 K RON 48,7%
2021 60,1 K RON 340,0 K RON 17,7%
2022 139,4 K RON 470,6 K RON 29,6%
2023 87,4 K RON 839,8 K RON 10,4%
2024 78,8 K RON 1,39 M RON 5,7%
2025 545,9 K RON 1,83 M RON 29,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 291,8 K RON 697,4 K RON 883,2 K RON 1,37 M RON 1,88 M RON 3,09 M RON ▲ 64,3%
Rezultat net 83,8 K RON 195,8 K RON 256,6 K RON 421,2 K RON 560,6 K RON 435,1 K RON ▼ 22,4%
Total active 163,7 K RON 340,0 K RON 470,6 K RON 839,8 K RON 1,39 M RON 1,83 M RON ▲ 31,4%
Capitaluri proprii 84,0 K RON 279,8 K RON 331,2 K RON 752,4 K RON 1,31 M RON 1,28 M RON ▼ 2,2%
Datorii totale 79,6 K RON 60,1 K RON 139,4 K RON 87,4 K RON 78,8 K RON 545,9 K RON ▲ 592,4%
Lichiditate curentă 2,06 5,58 3,35 9,60 16,63 2,73 ▼ 83,6%
Marjă netă (%) 28,73 28,07 29,05 30,65 29,83 14,09 ▼ 52,8%
Scor bonitate 87 100 95 100 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (435,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,17 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.