PEPDAV ZĂGLAU S.R.L.
CUI: 42504895
J2020000190110
SRL
Caraş-Severin, Sat Cozla, Comuna Berzasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42504895
Cod înmatriculare
J2020000190110
EUID
ROONRC.J2020000190110
Data înmatriculării
2020-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Cozla, Comuna Berzasca, COZLA, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 75.000 RON | 75.000 RON | 52.589 RON | 20.431 RON | 22.411 RON | 48.434 RON | 0 RON | 48.434 RON | 20.631 RON | 27.803 RON | 4.636 RON | 8.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 117.388 RON | 117.388 RON | 86.454 RON | 27.419 RON | 30.934 RON | 53.784 RON | 29.365 RON | 24.419 RON | 48.050 RON | 5.734 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 174.964 RON | 174.966 RON | 135.479 RON | 34.869 RON | 39.487 RON | 84.683 RON | 7.341 RON | 77.342 RON | 82.918 RON | 1.765 RON | 0 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 157.780 RON | 157.784 RON | 198.774 RON | −40.990 RON | −40.990 RON | 41.929 RON | 0 RON | 41.929 RON | 41.929 RON | 0 RON | 0 RON | 4.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.710 RON | 45.710 RON | 28.204 RON | 14.761 RON | 17.506 RON | 38.274 RON | 0 RON | 38.274 RON | 36.689 RON | 1.585 RON | 7.056 RON | 1.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.000 RON | 14.000 RON | 54.924 RON | −40.924 RON | −40.924 RON | 7.963 RON | 0 RON | 7.963 RON | −4.234 RON | 12.197 RON | 0 RON | 809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPA ȘTEFAN-CĂLIN
administrator
Comuna Cornea, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.924 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,0 K RON
Rezultat Net 2025
−40,9 K RON
Total Active 2025
8,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,0 K RON | 117,4 K RON | 175,0 K RON | 157,8 K RON | 45,7 K RON | 14,0 K RON |
| Venituri totale | 75,0 K RON | 117,4 K RON | 175,0 K RON | 157,8 K RON | 45,7 K RON | 14,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,6 K RON | 86,5 K RON | 135,5 K RON | 198,8 K RON | 28,2 K RON | 54,9 K RON |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 27,4 K RON | 34,9 K RON | −41,0 K RON | 14,8 K RON | −40,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe809 RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,31 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-292,3%
Marjă netă
-292,3%
ROA
-513,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,8 K RON | 48,4 K RON | 57,4% |
| 2021 | 5,7 K RON | 53,8 K RON | 10,7% |
| 2022 | 1,8 K RON | 84,7 K RON | 2,1% |
| 2023 | 0 RON | 41,9 K RON | 0,0% |
| 2024 | 1,6 K RON | 38,3 K RON | 4,1% |
| 2025 | 12,2 K RON | 8,0 K RON | 153,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,0 K RON | 117,4 K RON | 175,0 K RON | 157,8 K RON | 45,7 K RON | 14,0 K RON | ▼ 69,4% |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 27,4 K RON | 34,9 K RON | −41,0 K RON | 14,8 K RON | −40,9 K RON | ▼ 377,2% |
| Total active | 48,4 K RON | 53,8 K RON | 84,7 K RON | 41,9 K RON | 38,3 K RON | 8,0 K RON | ▼ 79,2% |
| Capitaluri proprii | 20,6 K RON | 48,1 K RON | 82,9 K RON | 41,9 K RON | 36,7 K RON | −4,2 K RON | ▼ 111,5% |
| Datorii totale | 27,8 K RON | 5,7 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 1,6 K RON | 12,2 K RON | ▲ 669,5% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 4,26 | 43,82 | – | 24,15 | 0,65 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 27,24 | 23,36 | 19,93 | -25,98 | 32,29 | -292,31 | ▼ 1.005,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 37 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.