BARNI VEGYES UZLET S.R.L.
CUI: 42611336
J2020000207197
SRL
Harghita, Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42611336
Cod înmatriculare
J2020000207197
EUID
ROONRC.J2020000207197
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare, SATU MARE, 108, 537026
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare
Stradă:
SATU MARE
Număr:
108
Cod poștal:
537026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.796 RON | 37.796 RON | 35.909 RON | 1.778 RON | 1.887 RON | 57.070 RON | 5.733 RON | 51.337 RON | 1.978 RON | 55.092 RON | 49.860 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 240.087 RON | 260.337 RON | 242.491 RON | 16.206 RON | 17.846 RON | 59.065 RON | 4.993 RON | 54.072 RON | 18.184 RON | 38.631 RON | 47.043 RON | 2.707 RON | 2.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 273.595 RON | 284.846 RON | 274.820 RON | 8.228 RON | 10.026 RON | 78.942 RON | 4.253 RON | 74.689 RON | 26.412 RON | 52.530 RON | 56.513 RON | 2.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 305.684 RON | 330.438 RON | 341.015 RON | −12.666 RON | −10.577 RON | 49.550 RON | 3.514 RON | 46.036 RON | 11.496 RON | 38.054 RON | 32.953 RON | 454 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 214.653 RON | 214.653 RON | 250.371 RON | −35.718 RON | −35.718 RON | 28.565 RON | 2.774 RON | 25.791 RON | −24.222 RON | 52.787 RON | 21.543 RON | 1.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÁLINT BARNA
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
ILONKA MELINDA
administrator
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.222 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
214,7 K RON
Rezultat Net 2024
−35,7 K RON
Total Active 2024
28,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 240,1 K RON | 273,6 K RON | 305,7 K RON | 214,7 K RON |
| Venituri totale | 37,8 K RON | 260,3 K RON | 284,8 K RON | 330,4 K RON | 214,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,9 K RON | 242,5 K RON | 274,8 K RON | 341,0 K RON | 250,4 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 16,2 K RON | 8,2 K RON | −12,7 K RON | −35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 340,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.222 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (9.7%)
Active circulante25,8 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,5 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,96 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 174,51 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-125,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 55,1 K RON | 57,1 K RON | 96,5% |
| 2021 | 38,6 K RON | 59,1 K RON | 65,4% |
| 2022 | 52,5 K RON | 78,9 K RON | 66,5% |
| 2023 | 38,1 K RON | 49,6 K RON | 76,8% |
| 2024 | 52,8 K RON | 28,6 K RON | 184,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 240,1 K RON | 273,6 K RON | 305,7 K RON | 214,7 K RON | ▼ 29,8% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 16,2 K RON | 8,2 K RON | −12,7 K RON | −35,7 K RON | ▼ 182,0% |
| Total active | 57,1 K RON | 59,1 K RON | 78,9 K RON | 49,6 K RON | 28,6 K RON | ▼ 42,4% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 18,2 K RON | 26,4 K RON | 11,5 K RON | −24,2 K RON | ▼ 310,7% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 38,6 K RON | 52,5 K RON | 38,1 K RON | 52,8 K RON | ▲ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,40 | 1,42 | 1,21 | 0,49 | ▼ 59,6% |
| Marjă netă (%) | 4,70 | 6,75 | 3,01 | -4,14 | -16,64 | ▼ 301,9% |
| Scor bonitate | 43 | 80 | 70 | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.