HOLIDAY MIRAJ TOUR S.R.L.
CUI: 42170612
J2020000212137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42170612
Cod înmatriculare
J2020000212137
EUID
ROONRC.J2020000212137
Data înmatriculării
2020-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 211, TS6B, B, 1, 18, 900647
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
211
Bloc:
TS6B
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
18
Cod poștal:
900647
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.168 RON | 29.978 RON | 19.442 RON | 9.755 RON | 10.536 RON | 79.422 RON | 44 RON | 79.378 RON | 34.755 RON | 44.667 RON | 0 RON | 31.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 182.892 RON | 183.571 RON | 45.782 RON | 132.392 RON | 137.789 RON | 263.676 RON | 0 RON | 263.676 RON | 167.147 RON | 96.529 RON | 0 RON | 43.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 472.086 RON | 474.717 RON | 79.718 RON | 386.104 RON | 394.999 RON | 679.744 RON | 0 RON | 679.744 RON | 416.104 RON | 263.640 RON | 5.224 RON | 558.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 381.240 RON | 395.416 RON | 175.584 RON | 216.110 RON | 219.832 RON | 607.363 RON | 130.554 RON | 476.809 RON | 257.774 RON | 349.589 RON | 4.629 RON | 426.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 374.051 RON | 488.268 RON | 315.832 RON | 163.810 RON | 172.436 RON | 1.177.744 RON | 556.386 RON | 621.358 RON | 193.810 RON | 983.934 RON | 19.802 RON | 497.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 446.046 RON | 447.964 RON | 228.831 RON | 210.958 RON | 219.133 RON | 1.641.973 RON | 551.725 RON | 1.090.248 RON | 240.958 RON | 1.401.015 RON | 0 RON | 1.067.758 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUȚ IONELA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
446,0 K RON
Rezultat Net 2025
211,0 K RON
Total Active 2025
1,64 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 182,9 K RON | 472,1 K RON | 381,2 K RON | 374,1 K RON | 446,0 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 183,6 K RON | 474,7 K RON | 395,4 K RON | 488,3 K RON | 448,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 45,8 K RON | 79,7 K RON | 175,6 K RON | 315,8 K RON | 228,8 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 132,4 K RON | 386,1 K RON | 216,1 K RON | 163,8 K RON | 211,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 571,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate551,7 K RON (33.6%)
Active circulante1,09 M RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,07 M RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 874 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,1%
Marjă netă
47,3%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 44,7 K RON | 79,4 K RON | 56,2% |
| 2021 | 96,5 K RON | 263,7 K RON | 36,6% |
| 2022 | 263,6 K RON | 679,7 K RON | 38,8% |
| 2023 | 349,6 K RON | 607,4 K RON | 57,6% |
| 2024 | 983,9 K RON | 1,18 M RON | 83,5% |
| 2025 | 1,40 M RON | 1,64 M RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 182,9 K RON | 472,1 K RON | 381,2 K RON | 374,1 K RON | 446,0 K RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 132,4 K RON | 386,1 K RON | 216,1 K RON | 163,8 K RON | 211,0 K RON | ▲ 28,8% |
| Total active | 79,4 K RON | 263,7 K RON | 679,7 K RON | 607,4 K RON | 1,18 M RON | 1,64 M RON | ▲ 39,4% |
| Capitaluri proprii | 34,8 K RON | 167,1 K RON | 416,1 K RON | 257,8 K RON | 193,8 K RON | 241,0 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 44,7 K RON | 96,5 K RON | 263,6 K RON | 349,6 K RON | 983,9 K RON | 1,40 M RON | ▲ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 2,73 | 2,58 | 1,36 | 0,63 | 0,78 | ▲ 23,2% |
| Marjă netă (%) | 34,63 | 72,39 | 81,79 | 56,69 | 43,79 | 47,30 | ▲ 8,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 65 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (211,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.