KATI CONTAB S.R.L.
CUI: 42626400
J2020000213194
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42626400
Cod înmatriculare
J2020000213194
EUID
ROONRC.J2020000213194
Data înmatriculării
2020-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Secuilor, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57.585 RON | 57.585 RON | 18.243 RON | 38.221 RON | 39.342 RON | 40.172 RON | 4.950 RON | 35.222 RON | 38.821 RON | 1.351 RON | 1.551 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.785 RON | 100.785 RON | 81.741 RON | 18.199 RON | 19.044 RON | 26.355 RON | 8.234 RON | 18.121 RON | 18.919 RON | 7.436 RON | 639 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 110.990 RON | 114.190 RON | 75.543 RON | 37.562 RON | 38.647 RON | 41.050 RON | 28.663 RON | 12.387 RON | 38.282 RON | 2.768 RON | 0 RON | 2.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.650 RON | 102.650 RON | 92.854 RON | 8.973 RON | 9.796 RON | 60.336 RON | 40.987 RON | 19.349 RON | 47.255 RON | 13.081 RON | 3.754 RON | 1.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.480 RON | 154.480 RON | 122.398 RON | 30.559 RON | 32.082 RON | 60.183 RON | 44.314 RON | 15.869 RON | 55.597 RON | 4.586 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 212.230 RON | 212.230 RON | 168.399 RON | 41.815 RON | 43.831 RON | 57.196 RON | 31.184 RON | 26.012 RON | 48.474 RON | 8.722 RON | 0 RON | 4.934 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILYÉS KATALIN
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
212,2 K RON
Rezultat Net 2025
41,8 K RON
Total Active 2025
57,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,6 K RON | 100,8 K RON | 111,0 K RON | 102,7 K RON | 154,5 K RON | 212,2 K RON |
| Venituri totale | 57,6 K RON | 100,8 K RON | 114,2 K RON | 102,7 K RON | 154,5 K RON | 212,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 81,7 K RON | 75,5 K RON | 92,9 K RON | 122,4 K RON | 168,4 K RON |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 18,2 K RON | 37,6 K RON | 9,0 K RON | 30,6 K RON | 41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,2 K RON (54.5%)
Active circulante26,0 K RON (45.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,9 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,01 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
19,7%
ROA
73,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,4 K RON | 40,2 K RON | 3,4% |
| 2021 | 7,4 K RON | 26,4 K RON | 28,2% |
| 2022 | 2,8 K RON | 41,1 K RON | 6,7% |
| 2023 | 13,1 K RON | 60,3 K RON | 21,7% |
| 2024 | 4,6 K RON | 60,2 K RON | 7,6% |
| 2025 | 8,7 K RON | 57,2 K RON | 15,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,6 K RON | 100,8 K RON | 111,0 K RON | 102,7 K RON | 154,5 K RON | 212,2 K RON | ▲ 37,4% |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 18,2 K RON | 37,6 K RON | 9,0 K RON | 30,6 K RON | 41,8 K RON | ▲ 36,8% |
| Total active | 40,2 K RON | 26,4 K RON | 41,1 K RON | 60,3 K RON | 60,2 K RON | 57,2 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 38,8 K RON | 18,9 K RON | 38,3 K RON | 47,3 K RON | 55,6 K RON | 48,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 7,4 K RON | 2,8 K RON | 13,1 K RON | 4,6 K RON | 8,7 K RON | ▲ 90,2% |
| Lichiditate curentă | 26,07 | 2,44 | 4,48 | 1,48 | 3,46 | 2,98 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 66,37 | 18,06 | 33,84 | 8,74 | 19,78 | 19,70 | ▼ 0,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 65 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.