CAPOGLAS S.R.L.

CUI: 42220583 J2020000215051 SRL Bihor, Sat Cihei, Comuna Sânmartin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42220583
Cod înmatriculare J2020000215051
EUID ROONRC.J2020000215051
Data înmatriculării 2020-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Cihei, Comuna Sânmartin, Păstorilor, 14, 417498

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Cihei, Comuna Sânmartin
Stradă: Păstorilor
Număr: 14
Cod poștal: 417498

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 434 RON 434 RON 134 RON 287 RON 300 RON 557 RON 0 RON 557 RON 487 RON 70 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 302 RON 26.905 RON 321 RON 25.777 RON 26.584 RON 30.084 RON 24.700 RON 5.384 RON 26.264 RON 3.820 RON 0 RON 4.581 RON 0 RON 0 RON 0
2022 45.690 RON 45.690 RON 53.347 RON −9.028 RON −7.657 RON 37.137 RON 24.700 RON 12.437 RON 17.236 RON 19.901 RON 0 RON 8.709 RON 0 RON 0 RON 0
2023 79.375 RON 79.375 RON 72.338 RON 5.911 RON 7.037 RON 48.026 RON 24.700 RON 23.326 RON 23.147 RON 24.879 RON 0 RON 9.053 RON 0 RON 0 RON 0
2024 116.854 RON 116.854 RON 112.974 RON 3.259 RON 3.880 RON 189.301 RON 148.027 RON 41.274 RON 26.406 RON 162.895 RON 0 RON 21.713 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CALAPOD ANDREI-FLAVIUS
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
189,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 434 RON 302 RON 45,7 K RON 79,4 K RON 116,9 K RON
Venituri totale 434 RON 26,9 K RON 45,7 K RON 79,4 K RON 116,9 K RON
Cheltuieli totale 134 RON 321 RON 53,3 K RON 72,3 K RON 113,0 K RON
Rezultat net 287 RON 25,8 K RON −9,0 K RON 5,9 K RON 3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate148,0 K RON (78.2%)
Active circulante41,3 K RON (21.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,7 K RON
Numerar19,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,38
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 70 RON 557 RON 12,6%
2021 3,8 K RON 30,1 K RON 12,7%
2022 19,9 K RON 37,1 K RON 53,6%
2023 24,9 K RON 48,0 K RON 51,8%
2024 162,9 K RON 189,3 K RON 86,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 434 RON 302 RON 45,7 K RON 79,4 K RON 116,9 K RON ▲ 47,2%
Rezultat net 287 RON 25,8 K RON −9,0 K RON 5,9 K RON 3,3 K RON ▼ 44,9%
Total active 557 RON 30,1 K RON 37,1 K RON 48,0 K RON 189,3 K RON ▲ 294,2%
Capitaluri proprii 487 RON 26,3 K RON 17,2 K RON 23,1 K RON 26,4 K RON ▲ 14,1%
Datorii totale 70 RON 3,8 K RON 19,9 K RON 24,9 K RON 162,9 K RON ▲ 554,7%
Lichiditate curentă 7,96 1,41 0,62 0,94 0,25 ▼ 73,0%
Marjă netă (%) 66,13 8.535,43 -19,76 7,45 2,79 ▼ 62,6%
Scor bonitate 87 77 42 73 45 ▼ 38,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.