ZODIACUL NUMERELOR S.R.L.
CUI: 42340571
J2020000215275
SRL
Neamţ, Sat Neguleşti, Comuna Piatra Şoimului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42340571
Cod înmatriculare
J2020000215275
EUID
ROONRC.J2020000215275
Data înmatriculării
2020-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Neguleşti, Comuna Piatra Şoimului, Sala de festivităţi Neguleşti
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Neguleşti, Comuna Piatra Şoimului
Completare adresă:
Sala de festivităţi Neguleşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.630 RON | 14.641 RON | 24.566 RON | −10.364 RON | −9.925 RON | 29.117 RON | 17.512 RON | 11.605 RON | −10.164 RON | 39.281 RON | 9.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.347 RON | 86.077 RON | 85.948 RON | −2.454 RON | 129 RON | 42.760 RON | 26.509 RON | 16.251 RON | −12.618 RON | 55.378 RON | 12.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 170.080 RON | 170.379 RON | 162.238 RON | 3.941 RON | 8.141 RON | 42.265 RON | 29.577 RON | 12.688 RON | −8.677 RON | 50.942 RON | 4.943 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 163.336 RON | 163.336 RON | 179.730 RON | −18.028 RON | −16.394 RON | 58.477 RON | 29.577 RON | 28.900 RON | −26.705 RON | 85.182 RON | 14.520 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 228.903 RON | 228.903 RON | 252.920 RON | −26.344 RON | −24.017 RON | 111.894 RON | 22.896 RON | 88.998 RON | −61.339 RON | 173.233 RON | 81.941 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 365.869 RON | 365.869 RON | 345.669 RON | 14.459 RON | 20.200 RON | 221.123 RON | 96.630 RON | 124.493 RON | −46.880 RON | 268.003 RON | 96.483 RON | 1.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOROBÎTCĂ ANA-FLORINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
CIOROBÎTCĂ CONSTANTIN
administrator
Comuna Piatra Şoimului, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
365,9 K RON
Rezultat Net 2025
14,5 K RON
Total Active 2025
221,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 85,3 K RON | 170,1 K RON | 163,3 K RON | 228,9 K RON | 365,9 K RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 86,1 K RON | 170,4 K RON | 163,3 K RON | 228,9 K RON | 365,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 85,9 K RON | 162,2 K RON | 179,7 K RON | 252,9 K RON | 345,7 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −2,5 K RON | 3,9 K RON | −18,0 K RON | −26,3 K RON | 14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,6 K RON (43.7%)
Active circulante124,5 K RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96,5 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,79 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 270,01 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,0%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39,3 K RON | 29,1 K RON | 134,9% |
| 2021 | 55,4 K RON | 42,8 K RON | 129,5% |
| 2022 | 50,9 K RON | 42,3 K RON | 120,5% |
| 2023 | 85,2 K RON | 58,5 K RON | 145,7% |
| 2024 | 173,2 K RON | 111,9 K RON | 154,8% |
| 2025 | 268,0 K RON | 221,1 K RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 85,3 K RON | 170,1 K RON | 163,3 K RON | 228,9 K RON | 365,9 K RON | ▲ 59,8% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −2,5 K RON | 3,9 K RON | −18,0 K RON | −26,3 K RON | 14,5 K RON | ▲ 154,9% |
| Total active | 29,1 K RON | 42,8 K RON | 42,3 K RON | 58,5 K RON | 111,9 K RON | 221,1 K RON | ▲ 97,6% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −12,6 K RON | −8,7 K RON | −26,7 K RON | −61,3 K RON | −46,9 K RON | ▲ 23,6% |
| Datorii totale | 39,3 K RON | 55,4 K RON | 50,9 K RON | 85,2 K RON | 173,2 K RON | 268,0 K RON | ▲ 54,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,29 | 0,25 | 0,34 | 0,51 | 0,46 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | -70,84 | -2,88 | 2,32 | -11,04 | -11,51 | 3,95 | ▲ 134,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.