IDEI PUKA S.R.L.
CUI: 42272361
J2020000218335
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42272361
Cod înmatriculare
J2020000218335
EUID
ROONRC.J2020000218335
Data înmatriculării
2020-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, IZVORULUI, 6, PA 2, A, 3, 9, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
IZVORULUI
Număr:
6
Bloc:
PA 2
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.131 RON | 8.131 RON | 13.038 RON | −5.097 RON | −4.907 RON | 2.847 RON | 87 RON | 2.760 RON | −4.897 RON | 7.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 55.288 RON | 55.801 RON | 23.978 RON | 31.275 RON | 31.823 RON | 35.413 RON | 2.070 RON | 33.343 RON | 26.378 RON | 9.035 RON | 0 RON | 6.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 90.339 RON | 96.037 RON | 36.936 RON | 57.321 RON | 59.101 RON | 472.504 RON | 500 RON | 472.004 RON | 83.700 RON | 388.804 RON | 0 RON | 405.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.075 RON | 158.699 RON | 128.296 RON | 29.315 RON | 30.403 RON | 514.642 RON | 20.069 RON | 494.573 RON | 78.232 RON | 436.410 RON | 0 RON | 431.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 260.942 RON | 270.787 RON | 206.035 RON | 62.197 RON | 64.752 RON | 880.253 RON | 55.677 RON | 824.576 RON | 64.948 RON | 815.305 RON | 0 RON | 792.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEREHOLSCHI DANA-MIHAELA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5819 Alte activități de editare
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
260,9 K RON
Rezultat Net 2024
62,2 K RON
Total Active 2024
880,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 55,3 K RON | 90,3 K RON | 132,1 K RON | 260,9 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 55,8 K RON | 96,0 K RON | 158,7 K RON | 270,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 24,0 K RON | 36,9 K RON | 128,3 K RON | 206,0 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 31,3 K RON | 57,3 K RON | 29,3 K RON | 62,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 284,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,7 K RON (6.3%)
Active circulante824,6 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe792,5 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,8%
Marjă netă
23,8%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,7 K RON | 2,8 K RON | 272,0% |
| 2021 | 9,0 K RON | 35,4 K RON | 25,5% |
| 2022 | 388,8 K RON | 472,5 K RON | 82,3% |
| 2023 | 436,4 K RON | 514,6 K RON | 84,8% |
| 2024 | 815,3 K RON | 880,3 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 55,3 K RON | 90,3 K RON | 132,1 K RON | 260,9 K RON | ▲ 97,6% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 31,3 K RON | 57,3 K RON | 29,3 K RON | 62,2 K RON | ▲ 112,2% |
| Total active | 2,8 K RON | 35,4 K RON | 472,5 K RON | 514,6 K RON | 880,3 K RON | ▲ 71,0% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | 26,4 K RON | 83,7 K RON | 78,2 K RON | 64,9 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 9,0 K RON | 388,8 K RON | 436,4 K RON | 815,3 K RON | ▲ 86,8% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 3,69 | 1,21 | 1,13 | 1,01 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -62,69 | 56,57 | 63,45 | 22,20 | 23,84 | ▲ 7,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 75 | 67 | 68 | ▲ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.