KINDER PLAY CLUB S.R.L.

CUI: 42152080 J2020000225120 SRL Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42152080
Cod înmatriculare J2020000225120
EUID ROONRC.J2020000225120
Data înmatriculării 2020-01-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Turda, VICTORIEI, 15F

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Turda
Stradă: VICTORIEI
Număr: 15F

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 11.345 RON 11.345 RON 69.891 RON −58.546 RON −58.546 RON 62.529 RON 62.258 RON 271 RON −124.746 RON 187.275 RON 0 RON 148 RON 0 RON 0 RON 0
2022 37.059 RON 37.059 RON 80.109 RON −43.912 RON −43.050 RON 50.008 RON 49.750 RON 258 RON −168.658 RON 218.666 RON 0 RON 234 RON 0 RON 0 RON 0
2023 62.721 RON 62.721 RON 88.240 RON −25.519 RON −25.519 RON 34.266 RON 34.020 RON 246 RON −194.177 RON 228.443 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 68.905 RON 68.905 RON 89.653 RON −20.748 RON −20.748 RON 19.660 RON 18.290 RON 1.370 RON −214.925 RON 234.585 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CADAR RAMONA IOANA
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−214.925 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.748 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1193.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,9 K RON
Rezultat Net 2024
−20,7 K RON
Total Active 2024
19,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 11,3 K RON 37,1 K RON 62,7 K RON 68,9 K RON
Venituri totale 11,3 K RON 37,1 K RON 62,7 K RON 68,9 K RON
Cheltuieli totale 69,9 K RON 80,1 K RON 88,2 K RON 89,7 K RON
Rezultat net −58,5 K RON −43,9 K RON −25,5 K RON −20,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 94,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−214.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,3 K RON (93%)
Active circulante1,4 K RON (7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,1%
Marjă netă
-30,1%
ROA
-105,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 187,3 K RON 62,5 K RON 299,5%
2022 218,7 K RON 50,0 K RON 437,3%
2023 228,4 K RON 34,3 K RON 666,7%
2024 234,6 K RON 19,7 K RON 1.193,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,3 K RON 37,1 K RON 62,7 K RON 68,9 K RON ▲ 9,9%
Rezultat net −58,5 K RON −43,9 K RON −25,5 K RON −20,7 K RON ▲ 18,7%
Total active 62,5 K RON 50,0 K RON 34,3 K RON 19,7 K RON ▼ 42,6%
Capitaluri proprii −124,7 K RON −168,7 K RON −194,2 K RON −214,9 K RON ▼ 10,7%
Datorii totale 187,3 K RON 218,7 K RON 228,4 K RON 234,6 K RON ▲ 2,7%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,00 0,01 ▲ 427,3%
Marjă netă (%) -516,05 -118,49 -40,69 -30,11 ▲ 26,0%
Scor bonitate 19 27 27 32 ▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1193.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.