CEZA STORE S.R.L.
CUI: 42592706
J2020000228369
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42592706
Cod înmatriculare
J2020000228369
EUID
ROONRC.J2020000228369
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, CRISTAL, 5-7 lot 2/2 lot1, C1, 4, 42, 905350
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
CRISTAL
Număr:
5-7 lot 2/2 lot1
Bloc:
C1
Etaj:
4
Apartament:
42
Cod poștal:
905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 684.088 RON | 684.088 RON | 503.892 RON | 174.928 RON | 180.196 RON | 203.882 RON | 0 RON | 203.882 RON | 175.128 RON | 28.754 RON | 46.080 RON | 276 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 393.321 RON | 393.321 RON | 266.093 RON | 123.830 RON | 127.228 RON | 359.895 RON | 0 RON | 359.895 RON | 298.958 RON | 60.937 RON | 88.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 28.868 RON | 28.868 RON | 205.002 RON | −176.423 RON | −176.134 RON | 142.928 RON | 0 RON | 142.928 RON | 122.534 RON | 20.394 RON | 1.034 RON | 437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.951.063 RON | 1.951.237 RON | 1.410.194 RON | 464.571 RON | 541.043 RON | 638.880 RON | 337.992 RON | 300.888 RON | 288.348 RON | 350.532 RON | 0 RON | 292.190 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.579.126 RON | 1.686.445 RON | 1.421.842 RON | 226.049 RON | 264.603 RON | 426.428 RON | 339.814 RON | 86.614 RON | 232.285 RON | 194.143 RON | 51.146 RON | 15.437 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAHARIA IONUŢ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
ZAHARIA ANDREEA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,58 M RON
Rezultat Net 2024
226,0 K RON
Total Active 2024
426,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,1 K RON | 393,3 K RON | 28,9 K RON | 1,95 M RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 684,1 K RON | 393,3 K RON | 28,9 K RON | 1,95 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 503,9 K RON | 266,1 K RON | 205,0 K RON | 1,41 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 123,8 K RON | −176,4 K RON | 464,6 K RON | 226,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate339,8 K RON (79.7%)
Active circulante86,6 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,1 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,87 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,29 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
14,3%
ROA
53,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,8 K RON | 203,9 K RON | 14,1% |
| 2021 | 60,9 K RON | 359,9 K RON | 16,9% |
| 2022 | 20,4 K RON | 142,9 K RON | 14,3% |
| 2023 | 350,5 K RON | 638,9 K RON | 54,9% |
| 2024 | 194,1 K RON | 426,4 K RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,1 K RON | 393,3 K RON | 28,9 K RON | 1,95 M RON | 1,58 M RON | ▼ 19,1% |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 123,8 K RON | −176,4 K RON | 464,6 K RON | 226,0 K RON | ▼ 51,3% |
| Total active | 203,9 K RON | 359,9 K RON | 142,9 K RON | 638,9 K RON | 426,4 K RON | ▼ 33,3% |
| Capitaluri proprii | 175,1 K RON | 299,0 K RON | 122,5 K RON | 288,3 K RON | 232,3 K RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 60,9 K RON | 20,4 K RON | 350,5 K RON | 194,1 K RON | ▼ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 7,09 | 5,91 | 7,01 | 0,86 | 0,45 | ▼ 48,0% |
| Marjă netă (%) | 25,57 | 31,48 | -611,14 | 23,81 | 14,31 | ▼ 39,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 73 | 58 | ▼ 20,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (226,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.