OTI DEL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42256625
J2020000233040
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42256625
Cod înmatriculare
J2020000233040
EUID
ROONRC.J2020000233040
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, MIHAIL SADOVEANU, 29
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.201 RON | 19.201 RON | 17.857 RON | 811 RON | 1.344 RON | 9.505 RON | 0 RON | 9.505 RON | 1.011 RON | 8.494 RON | 4.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.830 RON | −4.830 RON | −4.830 RON | 4.522 RON | 0 RON | 4.522 RON | −3.819 RON | 8.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.651 RON | 23.651 RON | 16.179 RON | 6.782 RON | 7.472 RON | 27.575 RON | 0 RON | 27.575 RON | 2.963 RON | 24.612 RON | 27.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.472 RON | 37.472 RON | 31.621 RON | 5.046 RON | 5.851 RON | 34.985 RON | 0 RON | 34.985 RON | 8.009 RON | 26.976 RON | 21.860 RON | 7.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COȘERARU MIHAELA
administrator
Oraş Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
37,5 K RON
Rezultat Net 2023
5,0 K RON
Total Active 2023
35,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,2 K RON | 0 RON | 23,7 K RON | 37,5 K RON |
| Venituri totale | 19,2 K RON | 0 RON | 23,7 K RON | 37,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,9 K RON | 4,8 K RON | 16,2 K RON | 31,6 K RON |
| Rezultat net | 811 RON | −4,8 K RON | 6,8 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 39,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,9 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,71 |
| Durata stocaj (zile) | 213 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,96 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
13,5%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,5 K RON | 9,5 K RON | 89,4% |
| 2021 | 8,3 K RON | 4,5 K RON | 184,5% |
| 2022 | 24,6 K RON | 27,6 K RON | 89,3% |
| 2023 | 27,0 K RON | 35,0 K RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,2 K RON | 0 RON | 23,7 K RON | 37,5 K RON | ▲ 58,4% |
| Rezultat net | 811 RON | −4,8 K RON | 6,8 K RON | 5,0 K RON | ▼ 25,6% |
| Total active | 9,5 K RON | 4,5 K RON | 27,6 K RON | 35,0 K RON | ▲ 26,9% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | −3,8 K RON | 3,0 K RON | 8,0 K RON | ▲ 170,3% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 8,3 K RON | 24,6 K RON | 27,0 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,54 | 1,12 | 1,30 | ▲ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 4,22 | – | 28,68 | 13,47 | ▼ 53,0% |
| Scor bonitate | 57 | 20 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.