KAHVE DANIELI S.R.L.
CUI: 42384241
J2020000235525
SRL
Giurgiu, Sat Mihai Vodă, Comuna Bolintin-Deal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42384241
Cod înmatriculare
J2020000235525
EUID
ROONRC.J2020000235525
Data înmatriculării
2020-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Mihai Vodă, Comuna Bolintin-Deal, 1 DECEMBRIE, 6, 87016, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Mihai Vodă, Comuna Bolintin-Deal
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
6
Cod poștal:
87016
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 101.455 RON | 142.902 RON | 121.842 RON | 20.083 RON | 21.060 RON | 27.453 RON | 0 RON | 27.453 RON | 20.083 RON | 7.370 RON | 9.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 144.206 RON | 521.188 RON | 269.594 RON | 246.486 RON | 251.594 RON | 278.813 RON | 0 RON | 278.813 RON | 266.569 RON | 12.244 RON | 3.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 93.994 RON | 642.600 RON | 380.986 RON | 255.270 RON | 261.614 RON | 259.835 RON | 0 RON | 259.835 RON | 521.839 RON | −262.004 RON | 42.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 125.420 RON | 1.081.400 RON | 650.507 RON | 420.295 RON | 430.893 RON | 152.286 RON | 0 RON | 152.286 RON | 131.593 RON | 20.693 RON | 36.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 419.798 RON | 116.288 RON | 291.167 RON | 303.510 RON | 958.451 RON | 0 RON | 958.451 RON | 933.302 RON | 25.149 RON | 110.977 RON | 3.048 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 24.884 RON | 36.243 RON | 82.905 RON | −46.662 RON | −46.662 RON | 887.705 RON | 0 RON | 887.705 RON | 886.640 RON | 1.065 RON | 138.229 RON | 3.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE MARIANA-ROXANA
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte activități poștale și de curier
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.662 RON)
Cifra de Afaceri 2025
24,9 K RON
Rezultat Net 2025
−46,7 K RON
Total Active 2025
887,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 144,2 K RON | 94,0 K RON | 125,4 K RON | 0 RON | 24,9 K RON |
| Venituri totale | 142,9 K RON | 521,2 K RON | 642,6 K RON | 1,08 M RON | 419,8 K RON | 36,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,8 K RON | 269,6 K RON | 381,0 K RON | 650,5 K RON | 116,3 K RON | 82,9 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 246,5 K RON | 255,3 K RON | 420,3 K RON | 291,2 K RON | −46,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 833,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 703,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 700,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 833,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante887,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,2 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar746,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.028 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,16 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-187,5%
Marjă netă
-187,5%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,4 K RON | 27,5 K RON | 26,9% |
| 2021 | 12,2 K RON | 278,8 K RON | 4,4% |
| 2022 | −262,0 K RON | 259,8 K RON | -100,8% |
| 2023 | 20,7 K RON | 152,3 K RON | 13,6% |
| 2024 | 25,1 K RON | 958,5 K RON | 2,6% |
| 2025 | 1,1 K RON | 887,7 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 144,2 K RON | 94,0 K RON | 125,4 K RON | 0 RON | 24,9 K RON | – |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 246,5 K RON | 255,3 K RON | 420,3 K RON | 291,2 K RON | −46,7 K RON | ▼ 116,0% |
| Total active | 27,5 K RON | 278,8 K RON | 259,8 K RON | 152,3 K RON | 958,5 K RON | 887,7 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 20,1 K RON | 266,6 K RON | 521,8 K RON | 131,6 K RON | 933,3 K RON | 886,6 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 12,2 K RON | −262,0 K RON | 20,7 K RON | 25,1 K RON | 1,1 K RON | ▼ 95,8% |
| Lichiditate curentă | 3,73 | 22,77 | – | 7,36 | 38,11 | 833,53 | ▲ 2.087,1% |
| Marjă netă (%) | 19,79 | 170,93 | 271,58 | 335,11 | – | -187,52 | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 67 | 95 | 67 | 64 | ▼ 4,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (833.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.