CLEANICAL S.R.L.
CUI: 42397152
J2020000236302
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42397152
Cod înmatriculare
J2020000236302
EUID
ROONRC.J2020000236302
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LALELEI, R1, 440167, magazin 93/III
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LALELEI
Bloc:
R1
Cod poștal:
440167
Completare adresă:
magazin 93/III
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 283 RON | 33.619 RON | 15.465 RON | 17.178 RON | 18.154 RON | 77.203 RON | 57.412 RON | 19.791 RON | 18.378 RON | 58.825 RON | 17.506 RON | 1.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.606 RON | 136.759 RON | 118.327 RON | 14.824 RON | 18.432 RON | 104.222 RON | 37.913 RON | 66.309 RON | 33.202 RON | 71.467 RON | 50.495 RON | 2.632 RON | 0 RON | 447 RON | 1 |
| 2022 | 72.535 RON | 125.719 RON | 83.981 RON | 38.587 RON | 41.738 RON | 206.506 RON | 30.726 RON | 175.780 RON | 71.789 RON | 123.185 RON | 155.067 RON | 451 RON | 12.203 RON | 671 RON | 1 |
| 2023 | 85.434 RON | 85.560 RON | 77.296 RON | 7.140 RON | 8.264 RON | 171.223 RON | 22.551 RON | 148.672 RON | 78.929 RON | 92.271 RON | 118.793 RON | 2.899 RON | 101 RON | 78 RON | 1 |
| 2024 | 8.118 RON | 8.145 RON | 20.327 RON | −12.182 RON | −12.182 RON | 124.764 RON | 14.837 RON | 109.927 RON | 66.748 RON | 57.921 RON | 87.197 RON | 1.546 RON | 96 RON | 1 RON | 1 |
| 2025 | 8.538 RON | 8.641 RON | 18.029 RON | −9.388 RON | −9.388 RON | 104.879 RON | 8.048 RON | 96.831 RON | 57.360 RON | 48.290 RON | 88.134 RON | 1.357 RON | 120 RON | 891 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SURU BOGDAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
CĂRABA MARIUS EUGEN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.388 RON)
Cifra de Afaceri 2025
8,5 K RON
Rezultat Net 2025
−9,4 K RON
Total Active 2025
104,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283 RON | 107,6 K RON | 72,5 K RON | 85,4 K RON | 8,1 K RON | 8,5 K RON |
| Venituri totale | 33,6 K RON | 136,8 K RON | 125,7 K RON | 85,6 K RON | 8,1 K RON | 8,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 118,3 K RON | 84,0 K RON | 77,3 K RON | 20,3 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 14,8 K RON | 38,6 K RON | 7,1 K RON | −12,2 K RON | −9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (7.7%)
Active circulante96,8 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,1 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.768 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,29 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,0%
Marjă netă
-110,0%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 58,8 K RON | 77,2 K RON | 76,2% |
| 2021 | 71,5 K RON | 104,2 K RON | 68,6% |
| 2022 | 123,2 K RON | 206,5 K RON | 59,7% |
| 2023 | 92,3 K RON | 171,2 K RON | 53,9% |
| 2024 | 57,9 K RON | 124,8 K RON | 46,4% |
| 2025 | 48,3 K RON | 104,9 K RON | 46,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283 RON | 107,6 K RON | 72,5 K RON | 85,4 K RON | 8,1 K RON | 8,5 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 14,8 K RON | 38,6 K RON | 7,1 K RON | −12,2 K RON | −9,4 K RON | ▲ 22,9% |
| Total active | 77,2 K RON | 104,2 K RON | 206,5 K RON | 171,2 K RON | 124,8 K RON | 104,9 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 18,4 K RON | 33,2 K RON | 71,8 K RON | 78,9 K RON | 66,7 K RON | 57,4 K RON | ▼ 14,1% |
| Datorii totale | 58,8 K RON | 71,5 K RON | 123,2 K RON | 92,3 K RON | 57,9 K RON | 48,3 K RON | ▼ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,93 | 1,43 | 1,61 | 1,90 | 2,01 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 6.069,96 | 13,78 | 53,20 | 8,36 | -150,06 | -109,96 | ▲ 26,7% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 80 | 80 | 59 | 77 | ▲ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.