RUSU VLADIMIR NEW MODE S.R.L.
CUI: 42204766
J2020000246358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42204766
Cod înmatriculare
J2020000246358
EUID
ROONRC.J2020000246358
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION MIHALACHE, 10, 20, 300103
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
10
Apartament:
20
Cod poștal:
300103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 187.789 RON | 187.789 RON | 137.984 RON | 48.110 RON | 49.805 RON | 73.317 RON | 422 RON | 72.895 RON | 48.410 RON | 24.907 RON | 24.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 283.674 RON | 283.674 RON | 235.533 RON | 45.159 RON | 48.141 RON | 102.103 RON | 0 RON | 102.103 RON | 93.569 RON | 8.534 RON | 15.844 RON | 10.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 110.554 RON | 115.701 RON | 141.510 RON | −27.567 RON | −25.809 RON | 88.017 RON | 0 RON | 88.017 RON | 66.003 RON | 22.014 RON | 12.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 316.585 RON | 322.298 RON | 374.167 RON | −55.065 RON | −51.869 RON | 27.443 RON | 0 RON | 27.443 RON | 1.201 RON | 26.242 RON | 6.700 RON | 8.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 764.291 RON | 764.421 RON | 769.772 RON | −26.865 RON | −5.351 RON | 161.299 RON | 0 RON | 161.299 RON | −27.903 RON | 189.202 RON | 40.555 RON | 59.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.837.442 RON | 1.837.592 RON | 1.880.611 RON | −69.355 RON | −43.019 RON | 178.161 RON | 0 RON | 178.161 RON | −97.258 RON | 275.419 RON | 96.897 RON | 24.244 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAMAI GHENADIE
administrator
BĂLŢI, Moldova
MAMAI TATIANA
administrator
-, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.258 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.355 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,84 M RON
Rezultat Net 2025
−69,4 K RON
Total Active 2025
178,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,8 K RON | 283,7 K RON | 110,6 K RON | 316,6 K RON | 764,3 K RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 187,8 K RON | 283,7 K RON | 115,7 K RON | 322,3 K RON | 764,4 K RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 138,0 K RON | 235,5 K RON | 141,5 K RON | 374,2 K RON | 769,8 K RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | 48,1 K RON | 45,2 K RON | −27,6 K RON | −55,1 K RON | −26,9 K RON | −69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.258 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante178,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96,9 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar57,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,96 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,79 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-38,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,9 K RON | 73,3 K RON | 34,0% |
| 2021 | 8,5 K RON | 102,1 K RON | 8,4% |
| 2022 | 22,0 K RON | 88,0 K RON | 25,0% |
| 2023 | 26,2 K RON | 27,4 K RON | 95,6% |
| 2024 | 189,2 K RON | 161,3 K RON | 117,3% |
| 2025 | 275,4 K RON | 178,2 K RON | 154,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,8 K RON | 283,7 K RON | 110,6 K RON | 316,6 K RON | 764,3 K RON | 1,84 M RON | ▲ 140,4% |
| Rezultat net | 48,1 K RON | 45,2 K RON | −27,6 K RON | −55,1 K RON | −26,9 K RON | −69,4 K RON | ▼ 158,2% |
| Total active | 73,3 K RON | 102,1 K RON | 88,0 K RON | 27,4 K RON | 161,3 K RON | 178,2 K RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 48,4 K RON | 93,6 K RON | 66,0 K RON | 1,2 K RON | −27,9 K RON | −97,3 K RON | ▼ 248,6% |
| Datorii totale | 24,9 K RON | 8,5 K RON | 22,0 K RON | 26,2 K RON | 189,2 K RON | 275,4 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 2,93 | 11,96 | 4,00 | 1,05 | 0,85 | 0,65 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 25,62 | 15,92 | -24,94 | -17,39 | -3,52 | -3,77 | ▼ 7,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 37 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.