ARIA ARTHERM S.R.L.
CUI: 42535352
J2020000247078
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42535352
Cod înmatriculare
J2020000247078
EUID
ROONRC.J2020000247078
Data înmatriculării
2020-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Națională, 105, B, 3, 9, 710051
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
Națională
Număr:
105
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
710051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 597.967 RON | 597.967 RON | 534.055 RON | 58.044 RON | 63.912 RON | 128.333 RON | 20.595 RON | 107.738 RON | 58.244 RON | 70.089 RON | 77.216 RON | 1.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 863.031 RON | 863.031 RON | 836.716 RON | 17.253 RON | 26.315 RON | 1.258.028 RON | 24.061 RON | 1.233.967 RON | 75.497 RON | 1.182.531 RON | 1.159.320 RON | 16.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.010.974 RON | 2.010.974 RON | 1.948.428 RON | 42.328 RON | 62.546 RON | 720.706 RON | 36.765 RON | 683.941 RON | 117.825 RON | 602.881 RON | 650.589 RON | 16.270 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.568.424 RON | 1.568.424 RON | 1.607.274 RON | −54.189 RON | −38.850 RON | 1.807.393 RON | 161.904 RON | 1.645.489 RON | 63.636 RON | 1.743.757 RON | 1.552.578 RON | 90.433 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.749.085 RON | 1.783.813 RON | 2.044.921 RON | −310.604 RON | −261.108 RON | 2.686.697 RON | 137.333 RON | 2.549.364 RON | −246.968 RON | 2.933.665 RON | 2.455.375 RON | 45.508 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IFTODE ALIN-IONUȚ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−246.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−310.604 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,75 M RON
Rezultat Net 2024
−310,6 K RON
Total Active 2024
2,69 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,0 K RON | 863,0 K RON | 2,01 M RON | 1,57 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 598,0 K RON | 863,0 K RON | 2,01 M RON | 1,57 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 534,1 K RON | 836,7 K RON | 1,95 M RON | 1,61 M RON | 2,04 M RON |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 17,3 K RON | 42,3 K RON | −54,2 K RON | −310,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−246.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,3 K RON (5.1%)
Active circulante2,55 M RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,46 M RON
Creanțe45,5 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,71 |
| Durata stocaj (zile) | 512 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,43 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 70,1 K RON | 128,3 K RON | 54,6% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,26 M RON | 94,0% |
| 2022 | 602,9 K RON | 720,7 K RON | 83,7% |
| 2023 | 1,74 M RON | 1,81 M RON | 96,5% |
| 2024 | 2,93 M RON | 2,69 M RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,0 K RON | 863,0 K RON | 2,01 M RON | 1,57 M RON | 1,75 M RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 17,3 K RON | 42,3 K RON | −54,2 K RON | −310,6 K RON | ▼ 473,2% |
| Total active | 128,3 K RON | 1,26 M RON | 720,7 K RON | 1,81 M RON | 2,69 M RON | ▲ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 58,2 K RON | 75,5 K RON | 117,8 K RON | 63,6 K RON | −247,0 K RON | ▼ 488,1% |
| Datorii totale | 70,1 K RON | 1,18 M RON | 602,9 K RON | 1,74 M RON | 2,93 M RON | ▲ 68,2% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,04 | 1,13 | 0,94 | 0,87 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 9,71 | 2,00 | 2,10 | -3,45 | -17,76 | ▼ 414,8% |
| Scor bonitate | 72 | 50 | 70 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.