AD DOTS DESIGN S.R.L.

CUI: 42143618 J2020000252232 SRL Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42143618
Cod înmatriculare J2020000252232
EUID ROONRC.J2020000252232
Data înmatriculării 2020-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Fortului, 91, 77090, (str Fortului nr 91D înscris în cartea funciara nr 115307 Domnești)

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă: Fortului
Număr: 91
Cod poștal: 77090
Completare adresă: (str Fortului nr 91D înscris în cartea funciara nr 115307 Domnești)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 39.056 RON 39.073 RON 31.722 RON 6.189 RON 7.351 RON 16.954 RON 0 RON 16.954 RON 6.389 RON 10.565 RON 6.221 RON 428 RON 0 RON 0 RON 0
2021 54.484 RON 54.549 RON 57.736 RON −4.628 RON −3.187 RON 15.307 RON 3.414 RON 11.893 RON 1.748 RON 13.559 RON 2.792 RON 1.329 RON 0 RON 0 RON 0
2022 61.189 RON 61.203 RON 63.190 RON −3.677 RON −1.987 RON 21.196 RON 2.173 RON 19.023 RON −1.929 RON 23.125 RON 2.932 RON 567 RON 0 RON 0 RON 0
2023 66.646 RON 66.806 RON 82.627 RON −17.485 RON −15.821 RON 22.380 RON 931 RON 21.449 RON −19.269 RON 41.649 RON 2.932 RON 1.009 RON 0 RON 0 RON 0
2024 53.185 RON 53.338 RON 61.415 RON −8.077 RON −8.077 RON 10.644 RON 0 RON 10.644 RON −27.347 RON 37.991 RON 0 RON 1.269 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINCĂ ALINA-ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (492)

Vezi toate (487 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−27.347 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.077 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 356.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
53,2 K RON
Rezultat Net 2024
−8,1 K RON
Total Active 2024
10,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 39,1 K RON 54,5 K RON 61,2 K RON 66,6 K RON 53,2 K RON
Venituri totale 39,1 K RON 54,5 K RON 61,2 K RON 66,8 K RON 53,3 K RON
Cheltuieli totale 31,7 K RON 57,7 K RON 63,2 K RON 82,6 K RON 61,4 K RON
Rezultat net 6,2 K RON −4,6 K RON −3,7 K RON −17,5 K RON −8,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.347 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,3 K RON
Numerar9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 41,91
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-75,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 10,6 K RON 17,0 K RON 62,3%
2021 13,6 K RON 15,3 K RON 88,6%
2022 23,1 K RON 21,2 K RON 109,1%
2023 41,6 K RON 22,4 K RON 186,1%
2024 38,0 K RON 10,6 K RON 356,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 39,1 K RON 54,5 K RON 61,2 K RON 66,6 K RON 53,2 K RON ▼ 20,2%
Rezultat net 6,2 K RON −4,6 K RON −3,7 K RON −17,5 K RON −8,1 K RON ▲ 53,8%
Total active 17,0 K RON 15,3 K RON 21,2 K RON 22,4 K RON 10,6 K RON ▼ 52,4%
Capitaluri proprii 6,4 K RON 1,7 K RON −1,9 K RON −19,3 K RON −27,3 K RON ▼ 41,9%
Datorii totale 10,6 K RON 13,6 K RON 23,1 K RON 41,6 K RON 38,0 K RON ▼ 8,8%
Lichiditate curentă 1,60 0,88 0,82 0,52 0,28 ▼ 45,6%
Marjă netă (%) 15,85 -8,49 -6,01 -26,24 -15,19 ▲ 42,1%
Scor bonitate 77 37 32 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 356.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.