LIBOTEAN PAULA S.R.L.
CUI: 42409389
J2020000253301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42409389
Cod înmatriculare
J2020000253301
EUID
ROONRC.J2020000253301
Data înmatriculării
2020-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LOTUS, 16, 1
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LOTUS
Număr:
16
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.328 RON | 19.328 RON | 18.711 RON | 57 RON | 617 RON | 4.977 RON | 100 RON | 4.877 RON | 257 RON | 4.720 RON | 1.128 RON | 1.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.454 RON | 21.454 RON | 35.383 RON | −14.152 RON | −13.929 RON | 11.795 RON | 56 RON | 11.739 RON | −13.896 RON | 25.691 RON | 4.615 RON | 1.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.412 RON | 114.412 RON | 102.114 RON | 11.210 RON | 12.298 RON | 49.225 RON | 11 RON | 49.214 RON | −2.686 RON | 51.911 RON | 7.393 RON | 5.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 103.073 RON | 123.532 RON | 136.857 RON | −14.370 RON | −13.325 RON | 18.884 RON | 0 RON | 18.884 RON | −17.055 RON | 35.939 RON | 9.670 RON | 5.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 99.487 RON | 99.487 RON | 139.285 RON | −40.861 RON | −39.798 RON | 20.341 RON | 0 RON | 20.341 RON | −57.916 RON | 78.257 RON | 13.995 RON | 4.876 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU PAULA IULIANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
OLTEANU RAUL LUIGI MARIAN
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.916 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.861 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 384.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
99,5 K RON
Rezultat Net 2024
−40,9 K RON
Total Active 2024
20,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 21,5 K RON | 105,4 K RON | 103,1 K RON | 99,5 K RON |
| Venituri totale | 19,3 K RON | 21,5 K RON | 114,4 K RON | 123,5 K RON | 99,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 35,4 K RON | 102,1 K RON | 136,9 K RON | 139,3 K RON |
| Rezultat net | 57 RON | −14,2 K RON | 11,2 K RON | −14,4 K RON | −40,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,0 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,11 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,40 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,0%
Marjă netă
-41,1%
ROA
-200,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,7 K RON | 5,0 K RON | 94,8% |
| 2021 | 25,7 K RON | 11,8 K RON | 217,8% |
| 2022 | 51,9 K RON | 49,2 K RON | 105,5% |
| 2023 | 35,9 K RON | 18,9 K RON | 190,3% |
| 2024 | 78,3 K RON | 20,3 K RON | 384,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 21,5 K RON | 105,4 K RON | 103,1 K RON | 99,5 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 57 RON | −14,2 K RON | 11,2 K RON | −14,4 K RON | −40,9 K RON | ▼ 184,3% |
| Total active | 5,0 K RON | 11,8 K RON | 49,2 K RON | 18,9 K RON | 20,3 K RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 257 RON | −13,9 K RON | −2,7 K RON | −17,1 K RON | −57,9 K RON | ▼ 239,6% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 25,7 K RON | 51,9 K RON | 35,9 K RON | 78,3 K RON | ▲ 117,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,46 | 0,95 | 0,53 | 0,26 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | 0,29 | -65,96 | 10,63 | -13,94 | -41,07 | ▼ 194,6% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 60 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 384.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.