GENESIS CONCEPT SOUTH S.R.L.
CUI: 42096591
J2020000265405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42096591
Cod înmatriculare
J2020000265405
EUID
ROONRC.J2020000265405
Data înmatriculării
2020-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MEDELENI, 5, 1, 30646, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MEDELENI
Număr:
5
Apartament:
1
Cod poștal:
30646
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 941.154 RON | 942.714 RON | 753.816 RON | 180.305 RON | 188.898 RON | 267.879 RON | 45.973 RON | 221.906 RON | 180.505 RON | 87.374 RON | 72.234 RON | 136.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 457.685 RON | 482.224 RON | 486.404 RON | −8.423 RON | −4.180 RON | 1.030.082 RON | 285.682 RON | 744.400 RON | 168.320 RON | 861.762 RON | 523.023 RON | 207.132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.103.589 RON | 1.176.193 RON | 758.620 RON | 406.399 RON | 417.573 RON | 1.356.215 RON | 349.688 RON | 1.006.527 RON | 406.639 RON | 949.576 RON | 522.165 RON | 58.072 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.774.443 RON | 2.086.775 RON | 1.516.095 RON | 550.234 RON | 570.680 RON | 1.801.239 RON | 635.979 RON | 1.165.260 RON | 550.474 RON | 1.259.853 RON | 551.776 RON | 226.622 RON | 0 RON | 9.088 RON | 7 |
| 2024 | 3.041.444 RON | 3.273.184 RON | 2.058.196 RON | 1.108.627 RON | 1.214.988 RON | 1.626.040 RON | 556.026 RON | 1.070.014 RON | 683.867 RON | 947.071 RON | 551.333 RON | 190.784 RON | 0 RON | 4.898 RON | 8 |
| 2025 | 3.022.991 RON | 3.054.982 RON | 2.226.913 RON | 683.492 RON | 828.069 RON | 2.115.929 RON | 781.123 RON | 1.334.806 RON | 683.732 RON | 1.464.311 RON | 701.420 RON | 621.076 RON | 0 RON | 32.114 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZA TUDOR-MARIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,02 M RON
Rezultat Net 2025
683,5 K RON
Total Active 2025
2,12 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 941,2 K RON | 457,7 K RON | 1,10 M RON | 1,77 M RON | 3,04 M RON | 3,02 M RON |
| Venituri totale | 942,7 K RON | 482,2 K RON | 1,18 M RON | 2,09 M RON | 3,27 M RON | 3,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 753,8 K RON | 486,4 K RON | 758,6 K RON | 1,52 M RON | 2,06 M RON | 2,23 M RON |
| Rezultat net | 180,3 K RON | −8,4 K RON | 406,4 K RON | 550,2 K RON | 1,11 M RON | 683,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate781,1 K RON (36.9%)
Active circulante1,33 M RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri701,4 K RON
Creanțe621,1 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,31 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,4%
Marjă netă
22,6%
ROA
32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 87,4 K RON | 267,9 K RON | 32,6% |
| 2021 | 861,8 K RON | 1,03 M RON | 83,7% |
| 2022 | 949,6 K RON | 1,36 M RON | 70,0% |
| 2023 | 1,26 M RON | 1,80 M RON | 69,9% |
| 2024 | 947,1 K RON | 1,63 M RON | 58,2% |
| 2025 | 1,46 M RON | 2,12 M RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 941,2 K RON | 457,7 K RON | 1,10 M RON | 1,77 M RON | 3,04 M RON | 3,02 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 180,3 K RON | −8,4 K RON | 406,4 K RON | 550,2 K RON | 1,11 M RON | 683,5 K RON | ▼ 38,3% |
| Total active | 267,9 K RON | 1,03 M RON | 1,36 M RON | 1,80 M RON | 1,63 M RON | 2,12 M RON | ▲ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 180,5 K RON | 168,3 K RON | 406,6 K RON | 550,5 K RON | 683,9 K RON | 683,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 87,4 K RON | 861,8 K RON | 949,6 K RON | 1,26 M RON | 947,1 K RON | 1,46 M RON | ▲ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 2,54 | 0,86 | 1,06 | 0,92 | 1,13 | 0,91 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 19,16 | -1,84 | 36,83 | 31,01 | 36,45 | 22,61 | ▼ 38,0% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 80 | 73 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (683,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.