MDM FACILITY TEAM S.R.L.

CUI: 42211054 J2020000266350 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42211054
Cod înmatriculare J2020000266350
EUID ROONRC.J2020000266350
Data înmatriculării 2020-02-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 5/a, 300321, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Număr: 5/a
Cod poștal: 300321
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 424.612 RON 448.888 RON 290.185 RON 154.440 RON 158.703 RON 205.445 RON 37.760 RON 167.685 RON 154.640 RON 50.805 RON 0 RON 60.188 RON 0 RON 0 RON 3
2021 600.975 RON 600.975 RON 303.560 RON 291.907 RON 297.415 RON 450.345 RON 49.641 RON 400.704 RON 383.547 RON 67.338 RON 0 RON 130.839 RON 0 RON 540 RON 4
2022 689.991 RON 694.193 RON 382.579 RON 304.810 RON 311.614 RON 364.907 RON 38.437 RON 326.470 RON 306.252 RON 58.655 RON 0 RON 60.454 RON 0 RON 0 RON 4
2023 652.572 RON 652.572 RON 470.763 RON 175.609 RON 181.809 RON 579.621 RON 28.034 RON 551.587 RON 481.861 RON 97.760 RON 0 RON 220.078 RON 0 RON 0 RON 5
2024 533.005 RON 533.005 RON 451.409 RON 71.483 RON 81.596 RON 678.802 RON 16.633 RON 662.169 RON 71.723 RON 607.079 RON 816 RON 156.296 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MORARU MARIN
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activități de secretariat și servicii suport
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
533,0 K RON
Rezultat Net 2024
71,5 K RON
Total Active 2024
678,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 424,6 K RON 601,0 K RON 690,0 K RON 652,6 K RON 533,0 K RON
Venituri totale 448,9 K RON 601,0 K RON 694,2 K RON 652,6 K RON 533,0 K RON
Cheltuieli totale 290,2 K RON 303,6 K RON 382,6 K RON 470,8 K RON 451,4 K RON
Rezultat net 154,4 K RON 291,9 K RON 304,8 K RON 175,6 K RON 71,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 660,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,09 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,09 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,83 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,6 K RON (2.5%)
Active circulante662,2 K RON (97.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri816 RON
Creanțe156,3 K RON
Numerar505,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 653,19
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 3,41
Durata încasare (zile) 107

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,3%
Marjă netă
13,4%
ROA
10,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 50,8 K RON 205,4 K RON 24,7%
2021 67,3 K RON 450,3 K RON 15,0%
2022 58,7 K RON 364,9 K RON 16,1%
2023 97,8 K RON 579,6 K RON 16,9%
2024 607,1 K RON 678,8 K RON 89,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 424,6 K RON 601,0 K RON 690,0 K RON 652,6 K RON 533,0 K RON ▼ 18,3%
Rezultat net 154,4 K RON 291,9 K RON 304,8 K RON 175,6 K RON 71,5 K RON ▼ 59,3%
Total active 205,4 K RON 450,3 K RON 364,9 K RON 579,6 K RON 678,8 K RON ▲ 17,1%
Capitaluri proprii 154,6 K RON 383,5 K RON 306,3 K RON 481,9 K RON 71,7 K RON ▼ 85,1%
Datorii totale 50,8 K RON 67,3 K RON 58,7 K RON 97,8 K RON 607,1 K RON ▲ 521,0%
Lichiditate curentă 3,30 5,95 5,57 5,64 1,09 ▼ 80,7%
Marjă netă (%) 36,37 48,57 44,18 26,91 13,41 ▼ 50,2%
Scor bonitate 87 100 95 87 60 ▼ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (71,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 660,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.