RED TOOLS IZBICENI S.R.L.
CUI: 42510706
J2020000268284
SRL
Olt, Sat Izbiceni, Comuna Izbiceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42510706
Cod înmatriculare
J2020000268284
EUID
ROONRC.J2020000268284
Data înmatriculării
2020-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Olt, Sat Izbiceni, Comuna Izbiceni, CORABIEI, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 112.288 RON | 112.942 RON | 88.572 RON | 20.982 RON | 24.370 RON | 106.974 RON | 0 RON | 106.974 RON | 20.962 RON | 86.012 RON | 67.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 111.046 RON | 111.742 RON | 87.875 RON | 20.536 RON | 23.867 RON | 154.564 RON | 0 RON | 154.564 RON | 26.518 RON | 128.046 RON | 132.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.848 RON | 68.869 RON | 42.659 RON | 24.160 RON | 26.210 RON | 115.554 RON | 0 RON | 115.554 RON | 50.679 RON | 64.875 RON | 110.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 183.696 RON | 183.696 RON | 182.996 RON | −53 RON | 700 RON | 113.389 RON | 0 RON | 113.389 RON | 50.626 RON | 62.763 RON | 82.187 RON | 1.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ VALENTIN-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−53 RON)
Cifra de Afaceri 2023
183,7 K RON
Rezultat Net 2023
−53 RON
Total Active 2023
113,4 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 111,0 K RON | 68,8 K RON | 183,7 K RON |
| Venituri totale | 112,9 K RON | 111,7 K RON | 68,9 K RON | 183,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,6 K RON | 87,9 K RON | 42,7 K RON | 183,0 K RON |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 20,5 K RON | 24,2 K RON | −53 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 162,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,2 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 161,56 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,0%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 86,0 K RON | 107,0 K RON | 80,4% |
| 2021 | 128,0 K RON | 154,6 K RON | 82,8% |
| 2022 | 64,9 K RON | 115,6 K RON | 56,1% |
| 2023 | 62,8 K RON | 113,4 K RON | 55,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 111,0 K RON | 68,8 K RON | 183,7 K RON | ▲ 166,8% |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 20,5 K RON | 24,2 K RON | −53 RON | ▼ 100,2% |
| Total active | 107,0 K RON | 154,6 K RON | 115,6 K RON | 113,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 21,0 K RON | 26,5 K RON | 50,7 K RON | 50,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 86,0 K RON | 128,0 K RON | 64,9 K RON | 62,8 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,21 | 1,78 | 1,81 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 18,69 | 18,49 | 35,09 | -0,03 | ▼ 100,1% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 85 | 62 | ▼ 27,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.